剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2018/10/19 9:05

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第42期自 2017年 7月25日至 2018年 1月24日	第43期自 2018年 1月25日至 2018年 7月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,497,246	△24,256,966
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△96,633,114	389,486,326
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,400,778	3,945,186
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,511,919	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,888,859	3,945,186
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	32,973,456
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	32,973,456
分配金	17,627,327	7,390,447
期末剰余金又は期末欠損金(△)	389,486,326	137,781,895

2018/10/19 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△38,407
当期純利益			25,637

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 注記表（連結）

2018/10/19 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年 7月24日現在)
元本	1,850,799,791
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,974,408,896

注記表

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