野村ワールドスターオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月24日 | 2019年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,083,171 | 34,958,038 |
| 親投資信託受益証券 | 3,825,233,008 | 3,440,084,344 |
| 未収入金 | 1,600,000 | － |
| 流動資産計 | 3,872,916,179 | 3,475,042,382 |
| 資産の部合計 | 3,872,916,179 | 3,475,042,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,390,447 | － |
| 未払解約金 | 2,312,463 | 999 |
| 未払受託者報酬 | 1,910,533 | 1,775,508 |
| 未払委託者報酬 | 28,233,327 | 26,237,985 |
| 未払利息 | 93 | 70 |
| その他未払費用 | 63,624 | 59,125 |
| 流動負債計 | 39,910,487 | 28,073,687 |
| 負債の部合計 | 39,910,487 | 28,073,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,695,223,797 | 3,530,868,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,781,895 | -83,900,205 |
| （分配準備積立金） | 859,185,522 | 806,322,621 |
| 元本等合計 | 3,833,005,692 | 3,446,968,695 |
| 純資産の部合計 | 3,833,005,692 | 3,446,968,695 |
| 負債・純資産合計 | 3,872,916,179 | 3,475,042,382 |
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