野村ワールドスターオープンの損益計算書

【提出】

2020年4月21日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年7月25日-令和2年1月24日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月25日至 2019年7月24日	自 2019年7月25日至 2020年1月24日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	7
有価証券売買等損益	469,748,138	316,959,496
その他収益	17,949,819	－
営業収益合計	487,697,957	316,959,503
営業費用
支払利息	6,763	4,584
受託者報酬	1,754,047	1,881,148
委託者報酬	25,920,795	27,799,160
その他費用	58,410	62,644
営業費用合計	27,740,015	29,747,536
営業利益又は営業損失（△）	459,957,942	287,211,967
経常利益又は経常損失（△）	459,957,942	287,211,967
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	459,957,942	287,211,967
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	21,323,159	10,825,343
中間剰余金又は中間欠損金（△）	348,199,480	599,442,599
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,246,053	31,066,327
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,544,557	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,701,496	31,066,327
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	26,451,132
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	26,451,132
分配金	16,781,151	29,758,700