野村ワールドスターオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年1月25日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月24日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,567,657 | 64,997,854 |
| 親投資信託受益証券 | 3,897,791,978 | 3,740,160,376 |
| 未収入金 | 14,800,000 | 300,000 |
| 流動資産計 | 3,982,159,635 | 3,805,458,230 |
| 資産の部合計 | 3,982,159,635 | 3,805,458,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,758,700 | 28,786,945 |
| 未払解約金 | 16,693,073 | 808,170 |
| 未払受託者報酬 | 1,881,148 | 1,773,566 |
| 未払委託者報酬 | 27,799,160 | 26,209,275 |
| 未払利息 | 37 | 61 |
| その他未払費用 | 62,644 | 59,053 |
| 流動負債計 | 76,194,762 | 57,637,070 |
| 負債の部合計 | 76,194,762 | 57,637,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,306,522,274 | 3,198,549,470 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 599,442,599 | 549,271,690 |
| （分配準備積立金） | 973,163,032 | 887,168,396 |
| 元本等合計 | 3,905,964,873 | 3,747,821,160 |
| 純資産の部合計 | 3,905,964,873 | 3,747,821,160 |
| 負債・純資産合計 | 3,982,159,635 | 3,805,458,230 |
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