野村ワールドスターオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月23日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/07/25-2024/01/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月24日 | 2024年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,266,256 | 109,801,397 |
| 親投資信託受益証券 | 4,405,370,052 | 4,352,640,734 |
| 未収入金 | 6,700,000 | － |
| 流動資産計 | 4,521,336,308 | 4,462,442,131 |
| 資産の部合計 | 4,521,336,308 | 4,462,442,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,324,192 | 65,510,924 |
| 未払解約金 | 7,426,172 | 2,473,937 |
| 未払受託者報酬 | 2,108,427 | 2,111,071 |
| 未払委託者報酬 | 31,157,820 | 31,196,852 |
| 未払利息 | 212 | 30 |
| その他未払費用 | 70,221 | 70,303 |
| 流動負債計 | 107,087,044 | 101,363,117 |
| 負債の部合計 | 107,087,044 | 101,363,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,158,294,858 | 3,119,567,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,255,954,406 | 1,241,511,190 |
| （分配準備積立金） | 1,458,990,039 | 1,344,128,367 |
| 元本等合計 | 4,414,249,264 | 4,361,079,014 |
| 純資産の部合計 | 4,414,249,264 | 4,361,079,014 |
| 負債・純資産合計 | 4,521,336,308 | 4,462,442,131 |
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