有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/07/25-2026/01/26)

(4)【分配方針】
年2回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子、配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として毎年1月および7月の各24日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。