臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/09 9:01
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第89計算期間 (2019年 1月22日~2019年 4月22日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 85円 |
期末純資産総額 | 5,167,272,440円 |
期末受益権口数 | 7,283,450,925口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,095円 |
期中騰落率 | 6.35% |