- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/07/21-2024/01/22)
③【収益率の推移】
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第35特定期間 | 2014年 1月21日～2014年 7月22日 | 4.4% |
| 第36特定期間 | 2014年 7月23日～2015年 1月20日 | 19.1% |
| 第37特定期間 | 2015年 1月21日～2015年 7月21日 | 6.3% |
| 第38特定期間 | 2015年 7月22日～2016年 1月20日 | △5.5% |
| 第39特定期間 | 2016年 1月21日～2016年 7月20日 | △6.0% |
| 第40特定期間 | 2016年 7月21日～2017年 1月20日 | 7.9% |
| 第41特定期間 | 2017年 1月21日～2017年 7月20日 | 2.8% |
| 第42特定期間 | 2017年 7月21日～2018年 1月22日 | △0.0% |
| 第43特定期間 | 2018年 1月23日～2018年 7月20日 | 0.4% |
| 第44特定期間 | 2018年 7月21日～2019年 1月21日 | △3.5% |
| 第45特定期間 | 2019年 1月22日～2019年 7月22日 | 6.3% |
| 第46特定期間 | 2019年 7月23日～2020年 1月20日 | 7.2% |
| 第47特定期間 | 2020年 1月21日～2020年 7月20日 | △3.1% |
| 第48特定期間 | 2020年 7月21日～2021年 1月20日 | 2.8% |
| 第49特定期間 | 2021年 1月21日～2021年 7月20日 | 7.5% |
| 第50特定期間 | 2021年 7月21日～2022年 1月20日 | 3.0% |
| 第51特定期間 | 2022年 1月21日～2022年 7月20日 | 6.2% |
| 第52特定期間 | 2022年 7月21日～2023年 1月20日 | △3.3% |
| 第53特定期間 | 2023年 1月21日～2023年 7月20日 | 9.0% |
| 第54特定期間 | 2023年 7月21日～2024年 1月22日 | 10.9% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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