有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の128.52(税抜年10,000分の119)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年10,000分の72	年10,000分の40	年10,000分の7

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
また、投資顧問会社であるSPECTRUM ASSET MANAGEMENT INC.(スペクトラム・アセット・マネジメント・インク)が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、この信託の信託報酬支払いのとき支払うものとし、その報酬額は、信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、次の率を乗じて得た額とします。

(平均純資産総額)	(率)
100億円以下の部分	年1万分の35
100億円超250億円以下の部分	年1万分の30
250億円超の部分	年1万分の20

≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等