ノムラ・ボンド・インカム・オープンの損益計算書

【提出】

2015年6月19日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年3月25日至 2014年9月22日	自 2014年9月23日至 2015年3月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	87,014,132	78,743,430
有価証券売買等損益	1,295,285	29,494,245
為替差損益	-5,588,022	35,319,740
その他収益	790,014	915,027
営業収益合計	83,511,409	144,472,442
営業費用
受託者報酬	1,912,218	1,857,941
委託者報酬	23,711,465	23,038,421
その他費用	539,010	668,984
営業費用合計	26,162,693	25,565,346
営業利益又は営業損失（△）	57,348,716	118,907,096
経常利益又は経常損失（△）	57,348,716	118,907,096
当期純利益又は当期純損失（△）	57,348,716	118,907,096
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	943,513	3,012,556
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,223,156,684	-1,105,796,357
剰余金増加額又は欠損金減少額	78,884,550	93,041,925
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,884,550	93,041,925
剰余金減少額又は欠損金増加額	86,892,432	36,119,919
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,892,432	36,119,919
分配金	58,039,320	55,456,219