純資産
個別
- 2020年3月23日
- 45億7201万
- 2020年9月23日 -8.49%
- 41億8403万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2020年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/12/11 9:03
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 991 31,472,667 単位型株式投資信託 189 830,380 追加型公社債投資信託 14 5,687,903 単位型公社債投資信託 472 1,630,568 合計 1,666 39,621,517 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/12/11 9:03
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.737%(税抜年0.67%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2020/12/11 9:03
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- 式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)2020/12/11 9:03
株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%未満とします。
② 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限) - #5 投資方針（連結）
- ◆運用にあたっては、「ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド」(委託会社の英国現地法人)に内外の公社債(短期金融商品を含む)の運用の指図に関する権限の一部を委託します。2020/12/11 9:03
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。◆委託する範囲 :内外の公社債(短期金融商品を含む)の運用の一部 ◆委託先所在地 :英国 ロンドン市 ◆委託に係る費用 :上記の委託を受けた者が受ける報酬は、信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年0.03%の率を乗じて得た額とします。なお、その報酬額は、信託報酬支払いのときに当事者間で支払うものとし、信託財産からの直接的な支払いは行ないません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/12/11 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,076,399,047 25.76 合計(純資産総額) 4,176,954,710 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 1,904,877,092 45.60 アメリカ 41,013,003 0.98 メキシコ 39,678,357 0.94 スペイン 334,933,294 8.01 ポーランド 79,217,502 1.89 マレーシア 43,530,118 1.04 小計 2,443,249,366 58.49 地方債証券 カナダ 300,385,332 7.19 特殊債券 日本 123,615,451 2.95 オーストラリア 191,159,873 4.57 小計 314,775,324 7.53 社債券 アメリカ 42,145,641 1.00 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,076,399,047 25.76 合計(純資産総額) 4,176,954,710 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/12/11 9:03
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2019年4月1日2020/12/11 9:03
至 2020年3月31日)1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2020/12/11 9:03- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/12/11 9:03
e border="0">2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第26特定期間 (2011年 3月22日) 11,253 11,297 0.8884 0.8919 第27特定期間 (2011年 9月21日) 10,990 11,033 0.8950 0.8985 第28特定期間 (2012年 3月21日) 10,199 10,239 0.8861 0.8896 第29特定期間 (2012年 9月21日) 10,288 10,329 0.8806 0.8841 第30特定期間 (2013年 3月21日) 9,034 9,071 0.8733 0.8768 第31特定期間 (2013年 9月24日) 7,943 7,976 0.8543 0.8578 第32特定期間 (2014年 3月24日) 6,953 6,982 0.8514 0.8549 第33特定期間 (2014年 9月22日) 7,005 7,034 0.8514 0.8549 第34特定期間 (2015年 3月23日) 6,745 6,772 0.8592 0.8627 第35特定期間 (2015年 9月24日) 6,367 6,394 0.8484 0.8519 第36特定期間 (2016年 3月22日) 6,107 6,132 0.8423 0.8458 第37特定期間 (2016年 9月21日) 5,956 5,967 0.8382 0.8397 第38特定期間 (2017年 3月21日) 5,711 5,717 0.8320 0.8330 第39特定期間 (2017年 9月21日) 5,440 5,447 0.8240 0.8250 第40特定期間 (2018年 3月22日) 5,163 5,170 0.8125 0.8135 第41特定期間 (2018年 9月21日) 4,958 4,964 0.8113 0.8123 第42特定期間 (2019年 3月22日) 4,810 4,816 0.8144 0.8154 第43特定期間 (2019年 9月24日) 4,734 4,740 0.8159 0.8169 第44特定期間 (2020年 3月23日) 4,572 4,577 0.8058 0.8068 第45特定期間 (2020年 9月23日) 4,184 4,189 0.8104 0.8114 2019年10月末日 4,698 ― 0.8138 ― 11月末日 4,669 ― 0.8130 ― 12月末日 4,641 ― 0.8112 ― 2020年 1月末日 4,630 ― 0.8126 ― 2月末日 4,619 ― 0.8135 ― 3月末日 4,582 ― 0.8074 ― 4月末日 4,568 ― 0.8058 ― 5月末日 4,581 ― 0.8087 ― 6月末日 4,236 ― 0.8084 ― 7月末日 4,237 ― 0.8128 ― 8月末日 4,217 ― 0.8128 ― 9月末日 4,189 ― 0.8103 ― 10月末日 4,176 ― 0.8094 ― - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/12/11 9:03
e border="0">2020年10月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,500,609,396 円 Ⅱ 負債総額 1,323,654,686 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,176,954,710 円 Ⅳ 発行済口数 5,160,493,588 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8094 円 Ⅰ 資産総額 5,500,609,396 円 Ⅱ 負債総額 1,323,654,686 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,176,954,710 円 Ⅳ 発行済口数 5,160,493,588 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8094 円 - #11 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2020/12/11 9:03
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #12 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2020/12/11 9:03
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #13 運用状況（連結）
以下は2020年10月30日現在の運用状況であります。2020/12/11 9:03
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #14 附属明細表（連結）
(1)株式(2020年9月23日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2020年9月23日現在) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 国債証券 日本円 国庫債券 利付(2年)第397回 200,000,000 200,190,906 国庫債券 利付(2年)第398回 200,000,000 200,285,610 国庫債券 利付(2年)第401回 200,000,000 200,379,394 国庫債券 利付(2年)第404回 200,000,000 200,431,490 国庫債券 利付(2年)第407回 200,000,000 200,628,000 国庫債券 利付(5年)第131回 200,000,000 200,758,000 国庫債券 利付(5年)第132回 300,000,000 301,332,000 国庫債券 利付(20年)第48回 400,000,000 402,553,056 小計 銘柄数:8 1,900,000,000 1,906,558,456 組入時価比率:45.6% 62.6% メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 8,000,000.00 8,109,905.60 小計 銘柄数:1 8,000,000.00 8,109,905.60 (39,251,943) 組入時価比率:0.9% 1.3% ユーロ BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 300,000.00 301,818.90 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,900,000.00 2,069,746.00 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 400,000.00 446,680.00 小計 銘柄数:3 2,600,000.00 2,818,244.90 (346,193,203) 組入時価比率:8.3% 11.4% ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 1,500,000.00 1,500,978.00 小計 銘柄数:1 1,500,000.00 1,500,978.00 (41,111,787) 組入時価比率:1.0% 1.4% リンギ MALAYSIAN GOVERNMENT 1,700,000.00 1,732,930.70 小計 銘柄数:1 1,700,000.00 1,732,930.70 (43,981,781) 組入時価比率:1.1% 1.4% 合計 2,377,097,170 (470,538,714) 地方債証券 カナダドル ONTARIO (PROVINCE OF) 500,000.00 523,885.00 ONTARIO (PROVINCE OF) 600,000.00 645,198.00 PROVINCE OF QUEBEC 2,500,000.00 2,671,000.00 小計 銘柄数:3 3,600,000.00 3,840,083.00 (303,328,156) 組入時価比率:7.2% 10.0% 合計 303,328,156 (303,328,156) 特殊債券 ユーロ JAPAN FIN ORG MUNICIPAL 1,000,000.00 1,013,368.00 小計 銘柄数:1 1,000,000.00 1,013,368.00 (124,482,125) 組入時価比率:3.0% 4.1% 豪ドル EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,500,000.00 1,546,125.00 KFW 1,000,000.00 1,043,920.00 小計 銘柄数:2 2,500,000.00 2,590,045.00 (194,486,479) 組入時価比率:4.6% 6.4% 合計 318,968,604 (318,968,604) 社債券 米ドル CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 400,000.00 403,586.00 小計 銘柄数:1 400,000.00 403,586.00 (42,433,032) 組入時価比率:1.0% 1.4% 合計 42,433,032 (42,433,032) 合計 3,041,826,962 (1,135,268,506)
e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
e border="0">財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
