- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年3月22日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2021年3月22日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 国庫債券 利付(2年)第401回 | 200,000,000 | 200,113,174 | |
| 国庫債券 利付(2年)第404回 | 200,000,000 | 200,214,590 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第407回 | 200,000,000 | 200,324,245 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第130回 | 400,000,000 | 400,616,073 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第131回 | 200,000,000 | 200,456,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第132回 | 600,000,000 | 601,716,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第332回 | 200,000,000 | 204,050,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:7 | 2,000,000,000 | 2,007,490,082 | ||
| 組入時価比率:48.6% | 60.4% | ||||
| 米ドル | US TREASURY N/B | 380,000.00 | 383,770.28 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 380,000.00 | 383,770.28 | ||
| (41,796,421) | |||||
| 組入時価比率:1.0% | 1.3% | ||||
| メキシコペソ | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8,000,000.00 | 8,034,764.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 8,000,000.00 | 8,034,764.00 | ||
| (42,343,206) | |||||
| 組入時価比率:1.0% | 1.3% | ||||
| ユーロ | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 220,000.00 | 220,793.98 | ||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,900,000.00 | 2,055,249.00 | |||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 400,000.00 | 443,210.52 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 2,520,000.00 | 2,719,253.50 | ||
| (352,034,558) | |||||
| 組入時価比率:8.5% | 10.6% | ||||
| ノルウェークローネ | NORWEGIAN GOVERNMENT | 3,000,000.00 | 3,094,136.70 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 3,000,000.00 | 3,094,136.70 | ||
| (39,388,360) | |||||
| 組入時価比率:1.0% | 1.2% | ||||
| ズロチ | POLAND GOVERNMENT BOND | 3,000,000.00 | 3,003,616.50 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 3,000,000.00 | 3,003,616.50 | ||
| (84,101,262) | |||||
| 組入時価比率:2.0% | 2.5% | ||||
| リンギ | MALAYSIAN GOVERNMENT | 1,700,000.00 | 1,712,720.93 | ||
| MALAYSIAN GOVERNMENT | 1,500,000.00 | 1,634,955.45 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 3,200,000.00 | 3,347,676.38 | ||
| (88,612,993) | |||||
| 組入時価比率:2.1% | 2.7% | ||||
| 合計 | 2,655,766,882 | ||||
| (648,276,800) | |||||
| 地方債証券 | カナダドル | ONTARIO (PROVINCE OF) | 500,000.00 | 517,340.00 | |
| PROVINCE OF QUEBEC | 2,500,000.00 | 2,634,450.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 3,000,000.00 | 3,151,790.00 | ||
| (274,205,730) | |||||
| 組入時価比率:6.6% | 8.3% | ||||
| 合計 | 274,205,730 | ||||
| (274,205,730) | |||||
| 特殊債券 | ユーロ | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 1,000,000.00 | 1,006,865.00 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 1,000,000.00 | 1,006,865.00 | ||
| (130,348,742) | |||||
| 組入時価比率:3.2% | 3.9% | ||||
| 豪ドル | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 1,500,000.00 | 1,542,525.00 | ||
| KFW | 1,000,000.00 | 1,032,290.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 2,500,000.00 | 2,574,815.00 | ||
| (216,644,934) | |||||
| 組入時価比率:5.2% | 6.5% | ||||
| 合計 | 346,993,676 | ||||
| (346,993,676) | |||||
| 社債券 | 米ドル | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 400,000.00 | 400,644.00 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 400,000.00 | 400,644.00 | ||
| (43,634,138) | |||||
| 組入時価比率:1.1% | 1.3% | ||||
| 合計 | 43,634,138 | ||||
| (43,634,138) | |||||
| 合計 | 3,320,600,426 | ||||
| (1,313,110,344) | |||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。 |
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