有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の72.36(税抜年10,000分の67)の率を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<純資産総額>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
500億円以下の部分	年10,000分の32.0	年10,000分の30.0	年10,000分の5
500億円超750億円以下の部分	年10,000分の33.0	年10,000分の30.0	年10,000分の4
750億円超1,000億円以下の部分	年10,000分の30.5	年10,000分の32.5	年10,000分の4
1,000億円超1,500億円以下の部分	年10,000分の31.5	年10,000分の32.5	年10,000分の3
1,500億円超の部分	年10,000分の29.0	年10,000分の35.0	年10,000分の3

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

また、投資顧問会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)が受ける報酬は、信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年10,000分の3の率を乗じて得た額とします。なお、その報酬額は、この信託の信託報酬支払いのときに当事者間で支払うものとし、信託財産からの直接的な支払いは行ないません。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等