アセットバック証券オープンAコース、アセットバック証券オープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月24日 | 2009年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,916,168 | 5,545,385 |
| 親投資信託受益証券 | 586,845,369 | 477,779,582 |
| 派生商品評価勘定 | 1,134,630 | 3,176,135 |
| 未収入金 | 33,000,000 | 24,550,000 |
| 未収利息 | 84 | 16 |
| 流動資産合計 | 625,761,621 | 507,874,983 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 625,761,621 | 507,874,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,272,720 | 2,385,764 |
| 未払金 | 1,265,250 | 1,420,928 |
| 未払収益分配金 | 28,908,248 | 21,948,887 |
| 未払解約金 | － | 505,474 |
| 未払受託者報酬 | 185,805 | 126,568 |
| 未払委託者報酬 | 3,604,525 | 2,455,449 |
| その他未払費用 | 7,365 | 4,998 |
| 流動負債合計 | 32,705,943 | 25,041,376 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,705,943 | 25,041,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 712,025,829 | 659,125,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -118,970,151 | -176,292,143 |
| （分配準備積立金） | 32,261,341 | 28,171,616 |
| 元本等合計 | 593,055,678 | 482,833,607 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 593,055,678 | 482,833,607 |
| 負債純資産合計 | 625,761,621 | 507,874,983 |
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