アセットバック証券オープンAコース、アセットバック証券オープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2011年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,745,048 | 4,112,404 |
| 親投資信託受益証券 | 803,305,143 | 720,392,513 |
| 派生商品評価勘定 | 1,802,970 | 1,728,216 |
| 未収入金 | 31,354,130 | 47,814,578 |
| 未収利息 | 21 | 9 |
| 流動資産合計 | 844,207,312 | 774,047,720 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 844,207,312 | 774,047,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,930,348 | 83,600 |
| 未払収益分配金 | 25,763,482 | 19,885,948 |
| 未払解約金 | 821,605 | － |
| 未払受託者報酬 | 221,726 | 204,129 |
| 未払委託者報酬 | 4,301,382 | 3,960,162 |
| その他未払費用 | 8,812 | 8,110 |
| 流動負債合計 | 33,047,355 | 24,141,949 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,047,355 | 24,141,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 882,311,043 | 805,099,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -71,151,086 | -55,193,361 |
| （分配準備積立金） | 208,939,430 | 179,813,838 |
| 元本等合計 | 811,159,957 | 749,905,771 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 811,159,957 | 749,905,771 |
| 負債純資産合計 | 844,207,312 | 774,047,720 |
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