野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2018年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,833,666 | 120,885,879 |
| 親投資信託受益証券 | 17,727,191,959 | 15,686,016,577 |
| 派生商品評価勘定 | 556,348,035 | － |
| 未収入金 | 116,212,336 | 100,300,000 |
| 流動資産計 | 18,590,585,996 | 15,907,202,456 |
| 資産の部合計 | 18,590,585,996 | 15,907,202,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 293,934,625 |
| 未払金 | － | 4,604,208 |
| 未払収益分配金 | 78,544,964 | 23,827,128 |
| 未払解約金 | 42,097,540 | 59,133,179 |
| 未払受託者報酬 | 1,145,522 | 1,074,629 |
| 未払委託者報酬 | 23,932,094 | 21,673,209 |
| 未払利息 | 261 | 196 |
| その他未払費用 | 30,951 | 28,070 |
| 流動負債計 | 145,751,332 | 404,275,244 |
| 負債の部合計 | 145,751,332 | 404,275,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,181,654,742 | 23,827,128,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,736,820,078 | -8,324,201,005 |
| （分配準備積立金） | 79,519,872 | 47,691,779 |
| 元本等合計 | 18,444,834,664 | 15,502,927,212 |
| 純資産の部合計 | 18,444,834,664 | 15,502,927,212 |
| 負債・純資産合計 | 18,590,585,996 | 15,907,202,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
