野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月5日 | 2019年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,578,065 | 127,441,205 |
| 親投資信託受益証券 | 14,232,736,664 | 13,307,973,026 |
| 派生商品評価勘定 | 30,049,605 | 194,921,310 |
| 未収入金 | 54,398,278 | 50,600,000 |
| 流動資産計 | 14,460,762,612 | 13,680,935,541 |
| 資産の部合計 | 14,460,762,612 | 13,680,935,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 190,784,507 | 163,955 |
| 未払収益分配金 | 21,350,571 | 19,601,876 |
| 未払解約金 | 24,468,675 | 15,554,843 |
| 未払受託者報酬 | 924,151 | 988,971 |
| 未払委託者報酬 | 18,269,753 | 19,291,170 |
| 未払利息 | 237 | 232 |
| その他未払費用 | 23,687 | 25,027 |
| 流動負債計 | 255,821,581 | 55,626,074 |
| 負債の部合計 | 255,821,581 | 55,626,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,350,571,146 | 19,601,876,877 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,145,630,115 | -5,976,567,410 |
| （分配準備積立金） | 235,030,682 | 387,690,344 |
| 元本等合計 | 14,204,941,031 | 13,625,309,467 |
| 純資産の部合計 | 14,204,941,031 | 13,625,309,467 |
| 負債・純資産合計 | 14,460,762,612 | 13,680,935,541 |
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