野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月5日 | 2024年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,342,126 | 42,135,501 |
| 親投資信託受益証券 | 5,731,265,254 | 5,423,404,647 |
| 未収入金 | 45,600,000 | 37,349,275 |
| 流動資産計 | 5,825,207,380 | 5,502,889,423 |
| 資産の部合計 | 5,825,207,380 | 5,502,889,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,967,555 | 8,405,150 |
| 未払収益分配金 | 11,132,978 | 10,359,765 |
| 未払金 | 41,948 | 6,274 |
| 未払解約金 | 20,415,405 | 9,615,766 |
| 未払受託者報酬 | 471,868 | 447,867 |
| 未払委託者報酬 | 7,741,742 | 7,270,648 |
| 未払利息 | 92 | 10 |
| その他未払費用 | 10,130 | 9,521 |
| 流動負債計 | 57,781,718 | 36,115,001 |
| 負債の部合計 | 57,781,718 | 36,115,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,132,978,946 | 10,359,765,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,365,553,284 | -4,892,990,646 |
| （分配準備積立金） | 766,631,487 | 779,717,825 |
| 元本等合計 | 5,767,425,662 | 5,466,774,422 |
| 純資産の部合計 | 5,767,425,662 | 5,466,774,422 |
| 負債・純資産合計 | 5,825,207,380 | 5,502,889,423 |
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