野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2024年11月26日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/06-2024/09/05)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年9月6日至 2024年3月5日	自 2024年3月6日至 2024年9月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	54,225
有価証券売買等損益	518,573,393	111,674,118
為替差損益	-309,625,069	50,322,956
営業収益合計	208,948,324	162,051,299
営業費用
支払利息	8,376	191
受託者報酬	2,847,253	2,752,509
委託者報酬	46,231,307	44,572,024
その他費用	97,190	101,341
営業費用合計	49,184,126	47,426,065
営業利益又は営業損失（△）	159,764,198	114,625,234
経常利益又は経常損失（△）	159,764,198	114,625,234
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	159,764,198	114,625,234
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	679,709	910,859
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-4,892,990,646	-4,515,060,674
剰余金増加額又は欠損金減少額	412,090,640	352,782,123
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	412,090,640	352,782,123
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,389,594	28,778,133
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,389,594	28,778,133
分配金	64,222,897	59,788,393