有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/06-2025/03/05)
③【収益率の推移】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第11特定期間 | 2015年 3月 6日～2015年 9月 7日 | △1.9% |
| 第12特定期間 | 2015年 9月 8日～2016年 3月 7日 | 0.8% |
| 第13特定期間 | 2016年 3月 8日～2016年 9月 5日 | 9.4% |
| 第14特定期間 | 2016年 9月 6日～2017年 3月 6日 | △1.5% |
| 第15特定期間 | 2017年 3月 7日～2017年 9月 5日 | 3.7% |
| 第16特定期間 | 2017年 9月 6日～2018年 3月 5日 | △2.3% |
| 第17特定期間 | 2018年 3月 6日～2018年 9月 5日 | △5.4% |
| 第18特定期間 | 2018年 9月 6日～2019年 3月 5日 | 3.2% |
| 第19特定期間 | 2019年 3月 6日～2019年 9月 5日 | 5.4% |
| 第20特定期間 | 2019年 9月 6日～2020年 3月 5日 | 2.5% |
| 第21特定期間 | 2020年 3月 6日～2020年 9月 7日 | △1.2% |
| 第22特定期間 | 2020年 9月 8日～2021年 3月 5日 | △1.9% |
| 第23特定期間 | 2021年 3月 6日～2021年 9月 6日 | 3.6% |
| 第24特定期間 | 2021年 9月 7日～2022年 3月 7日 | △11.3% |
| 第25特定期間 | 2022年 3月 8日～2022年 9月 5日 | △10.2% |
| 第26特定期間 | 2022年 9月 6日～2023年 3月 6日 | △1.5% |
| 第27特定期間 | 2023年 3月 7日～2023年 9月 5日 | △0.2% |
| 第28特定期間 | 2023年 9月 6日～2024年 3月 5日 | 3.0% |
| 第29特定期間 | 2024年 3月 6日～2024年 9月 5日 | 2.2% |
| 第30特定期間 | 2024年 9月 6日～2025年 3月 5日 | △0.3% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第11特定期間 | 2015年 3月 6日～2015年 9月 7日 | △2.2% |
| 第12特定期間 | 2015年 9月 8日～2016年 3月 7日 | △3.2% |
| 第13特定期間 | 2016年 3月 8日～2016年 9月 5日 | 1.1% |
| 第14特定期間 | 2016年 9月 6日～2017年 3月 6日 | 8.6% |
| 第15特定期間 | 2017年 3月 7日～2017年 9月 5日 | 1.0% |
| 第16特定期間 | 2017年 9月 6日～2018年 3月 5日 | △4.9% |
| 第17特定期間 | 2018年 3月 6日～2018年 9月 5日 | 1.1% |
| 第18特定期間 | 2018年 9月 6日～2019年 3月 5日 | 5.0% |
| 第19特定期間 | 2019年 3月 6日～2019年 9月 5日 | 1.8% |
| 第20特定期間 | 2019年 9月 6日～2020年 3月 5日 | 4.7% |
| 第21特定期間 | 2020年 3月 6日～2020年 9月 7日 | △1.9% |
| 第22特定期間 | 2020年 9月 8日～2021年 3月 5日 | △0.3% |
| 第23特定期間 | 2021年 3月 6日～2021年 9月 6日 | 5.7% |
| 第24特定期間 | 2021年 9月 7日～2022年 3月 7日 | △6.9% |
| 第25特定期間 | 2022年 3月 8日～2022年 9月 5日 | 10.4% |
| 第26特定期間 | 2022年 9月 6日～2023年 3月 6日 | △2.2% |
| 第27特定期間 | 2023年 3月 7日～2023年 9月 5日 | 10.4% |
| 第28特定期間 | 2023年 9月 6日～2024年 3月 5日 | 8.9% |
| 第29特定期間 | 2024年 3月 6日～2024年 9月 5日 | 0.8% |
| 第30特定期間 | 2024年 9月 6日～2025年 3月 5日 | 6.3% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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