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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

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【提出】: 2017/05/30 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 3月 8日至平成28年 9月 5日	当期自平成28年 9月 6日至平成29年 3月 6日
営業収益
有価証券売買等損益	620,607,227	2,331,212,748
為替差損益	2,353,642,031	△2,575,722,105
営業収益合計	2,974,249,258	△244,509,357
営業費用
支払利息	105,152	87,488
受託者報酬	10,915,747	9,692,299
委託者報酬	248,088,412	212,999,552
その他費用	330,497	274,866
営業費用合計	259,439,808	223,054,205
営業利益又は営業損失(△)	2,714,809,450	△467,563,562
経常利益又は経常損失(△)	2,714,809,450	△467,563,562
当期純利益又は当期純損失(△)	2,714,809,450	△467,563,562
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,566,330	△14,032,510
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,845,003,755	△9,095,737,258
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,342,010,512	1,524,634,545
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,342,010,512	1,524,634,545
剰余金減少額又は欠損金増加額	168,143,399	116,915,028
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,143,399	116,915,028
分配金	1,115,843,736	617,449,637
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,095,737,258	△8,758,998,430

開示資料

決算

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