情報エレクトロニクスファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/22 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

2026/05/22 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。2026/05/22 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/22 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/22 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2026/05/22 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

1984年2月22日		「情報エレクトロニクスファンド」、「市況産業ファンド」、「公共株ファンド」および「マネープールファンド」の各ファンドについて、信託契約締結、各ファンドの設定日、運用開始
1987年12月1日		「ファイナンシャル・情報株ファンド」について、信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
1990年6月25日		「地球環境ファンド」について、信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
1991年4月15日		「株主還元成長株ファンド」について、信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2014年2月21日		「レインボーファンド(情報エレクトロニクスファンド)」から「情報エレクトロニクスファンド」へ名称を変更
2014年2月21日		「市況産業ファンド」、「公共株ファンド」、「ファイナンシャル・情報株ファンド」、「地球環境ファンド」、「株主還元成長株ファンド」および「マネープールファンド」の償還

2026/05/22 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
株式への投資により、信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行ないます。

2026/05/22 9:03

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/22 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/05/22 9:03

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/05/22 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、①により計算した額に、②により計算した額を加減して得た額とします。

2026/05/22 9:03

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(1984年2月22日設定)。2026/05/22 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/22 9:03

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第33計算期間	2016年 2月23日～2017年 2月21日	0.0350円
第34計算期間	2017年 2月22日～2018年 2月21日	0.0450円
第35計算期間	2018年 2月22日～2019年 2月21日	0.0200円
第36計算期間	2019年 2月22日～2020年 2月21日	0.0620円
第37計算期間	2020年 2月22日～2021年 2月22日	0.1060円
第38計算期間	2021年 2月23日～2022年 2月21日	0.0740円
第39計算期間	2022年 2月22日～2023年 2月21日	0.0750円
第40計算期間	2023年 2月22日～2024年 2月21日	0.1550円
第41計算期間	2024年 2月22日～2025年 2月21日	0.1890円
第42計算期間	2025年 2月22日～2026年 2月24日	0.3160円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第33計算期間2016年 2月23日～2017年 2月21日0.0350円第34計算期間2017年 2月22日～2018年 2月21日0.0450円第35計算期間2018年 2月22日～2019年 2月21日0.0200円第36計算期間2019年 2月22日～2020年 2月21日0.0620円第37計算期間2020年 2月22日～2021年 2月22日0.1060円第38計算期間2021年 2月23日～2022年 2月21日0.0740円第39計算期間2022年 2月22日～2023年 2月21日0.0750円第40計算期間2023年 2月22日～2024年 2月21日0.1550円第41計算期間2024年 2月22日～2025年 2月21日0.1890円第42計算期間2025年 2月22日～2026年 2月24日0.3160円

2026/05/22 9:03

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/05/22 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/22 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 5月16日	有価証券届出書
2025年 5月16日	有価証券報告書
2025年11月14日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年11月14日	半期報告書

2026/05/22 9:03

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第33計算期間	2016年 2月23日～2017年 2月21日	30.9%
第34計算期間	2017年 2月22日～2018年 2月21日	20.4%
第35計算期間	2018年 2月22日～2019年 2月21日	△10.8%
第36計算期間	2019年 2月22日～2020年 2月21日	29.4%
第37計算期間	2020年 2月22日～2021年 2月22日	54.3%
第38計算期間	2021年 2月23日～2022年 2月21日	△5.7%
第39計算期間	2022年 2月22日～2023年 2月21日	△0.6%
第40計算期間	2023年 2月22日～2024年 2月21日	51.4%
第41計算期間	2024年 2月22日～2025年 2月21日	17.5%
第42計算期間	2025年 2月22日～2026年 2月24日	84.3%

e border="0">計算期間収益率第33計算期間2016年 2月23日～2017年 2月21日30.9%第34計算期間2017年 2月22日～2018年 2月21日20.4%第35計算期間2018年 2月22日～2019年 2月21日△10.8%第36計算期間2019年 2月22日～2020年 2月21日29.4%第37計算期間2020年 2月22日～2021年 2月22日54.3%第38計算期間2021年 2月23日～2022年 2月21日△5.7%第39計算期間2022年 2月22日～2023年 2月21日△0.6%第40計算期間2023年 2月22日～2024年 2月21日51.4%第41計算期間2024年 2月22日～2025年 2月21日17.5%第42計算期間2025年 2月22日～2026年 2月24日84.3%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/05/22 9:03

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2026/05/22 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/05/22 9:03

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/05/22 9:03

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/05/22 9:03

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/22 9:03

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への投資割合には、制限を設けません。2026/05/22 9:03

#26 投資対象（連結）

有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。

2026/05/22 9:03

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
・わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)のうち、電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式を主要投資対象とします。
・銘柄の選定にあたっては、企業の成長性および株式の市場性などに留意して分散投資をはかります。
・株式組入比率は通常の状態のもとにおいては高位を維持します。
なお、資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。2026/05/22 9:03

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	246,000	44,017.09	10,828,205,850	37,230.00	9,158,580,000	7.69
2	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	2,142,000	4,200.37	8,997,202,540	4,090.00	8,760,780,000	7.35
3	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	290,000	26,910.00	7,803,900,000	28,785.00	8,347,650,000	7.01
4	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,340,000	3,810.42	8,916,402,437	3,409.00	7,977,060,000	6.70
5	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	820,000	10,086.84	8,271,210,753	8,380.00	6,871,600,000	5.77
6	日本	株式	三菱電機	電気機器	920,000	5,871.12	5,401,432,575	4,988.00	4,588,960,000	3.85
7	日本	株式	富士通	電気機器	1,410,000	3,313.00	4,671,330,000	3,172.00	4,472,520,000	3.75
8	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	220,000	21,958.04	4,830,769,997	20,170.00	4,437,400,000	3.72
9	日本	株式	ディスコ	機械	69,000	75,620.00	5,217,780,000	61,240.00	4,225,560,000	3.54
10	日本	株式	日本製鋼所	機械	480,000	9,601.66	4,608,797,899	8,371.00	4,018,080,000	3.37
11	日本	株式	日東電工	化学	1,230,000	3,584.30	4,408,697,874	3,064.00	3,768,720,000	3.16
12	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,100,000	3,306.00	3,636,600,000	3,209.00	3,529,900,000	2.96
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	984,000	4,096.00	4,030,464,000	3,555.00	3,498,120,000	2.93
14	日本	株式	ファナック	電気機器	620,000	6,585.56	4,083,052,862	5,302.00	3,287,240,000	2.76
15	日本	株式	信越化学工業	化学	500,000	5,958.24	2,979,124,652	6,259.00	3,129,500,000	2.62
16	日本	株式	SWCC	非鉄金属	220,000	14,997.64	3,299,482,420	12,040.00	2,648,800,000	2.22
17	日本	株式	任天堂	その他製品	300,000	8,541.00	2,562,300,000	8,775.00	2,632,500,000	2.21
18	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	111,000	26,620.00	2,954,820,000	20,330.00	2,256,630,000	1.89
19	日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	660,000	2,850.64	1,881,424,438	2,893.00	1,909,380,000	1.60
20	日本	株式	精工技研	電気機器	88,000	24,700.00	2,173,600,000	20,760.00	1,826,880,000	1.53
21	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	29,000	59,484.57	1,725,052,630	52,800.00	1,531,200,000	1.28
22	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	234,000	6,163.00	1,442,142,000	6,526.00	1,527,084,000	1.28
23	日本	株式	イビデン	電気機器	190,000	9,884.00	1,877,960,000	7,372.00	1,400,680,000	1.17
24	日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	70,000	22,270.00	1,558,900,000	19,080.00	1,335,600,000	1.12
25	日本	株式	THK	機械	290,000	5,041.96	1,462,170,325	4,573.00	1,326,170,000	1.11
26	日本	株式	アンリツ	電気機器	456,000	2,884.00	1,315,104,000	2,738.00	1,248,528,000	1.04
27	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	550,000	2,844.86	1,564,674,640	2,151.50	1,183,325,000	0.99
28	日本	株式	TDK	電気機器	548,400	2,370.00	1,299,708,000	1,966.00	1,078,154,400	0.90
29	日本	株式	FUJI	機械	222,000	5,793.00	1,286,046,000	4,661.00	1,034,742,000	0.86
30	日本	株式	第一工業製薬	化学	123,000	11,771.85	1,447,938,135	7,420.00	912,660,000	0.76

e border="0">順位国/

2026/05/22 9:03

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	112,752,331,200	94.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,304,106,731	5.29
合計(純資産総額)		119,056,437,931	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本112,752,331,20094.70現金・預金・その他資産(負債控除後)―6,304,106,7315.29合計(純資産総額)119,056,437,931100.00

2026/05/22 9:03

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/05/22 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/05/22 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第41期自 2024年 2月22日至 2025年 2月21日	第42期自 2025年 2月22日至 2026年 2月24日
営業収益
受取配当金	671,333,700	895,308,320
受取利息	2,349,867	12,684,601
有価証券売買等損益	6,847,478,228	48,708,476,899
その他収益	218	278
営業収益合計	7,521,162,013	49,616,470,098
営業費用
支払利息	7,699	-
受託者報酬	47,422,637	73,428,407
委託者報酬	632,972,127	991,337,410
その他費用	1,422,560	2,202,735
営業費用合計	681,825,023	1,066,968,552
営業利益又は営業損失(△)	6,839,336,990	48,549,501,546
経常利益又は経常損失(△)	6,839,336,990	48,549,501,546
当期純利益又は当期純損失(△)	6,839,336,990	48,549,501,546
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,126,898,164	3,971,029,085
期首剰余金又は期首欠損金(△)	21,969,496,543	34,665,301,240
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,424,382,908	38,942,956,183
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,424,382,908	38,942,956,183
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,003,780,366	15,744,400,530
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,003,780,366	15,744,400,530
分配金	2,437,236,671	5,584,218,277
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,665,301,240	96,858,111,077

2026/05/22 9:03

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/22 9:03

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/22 9:03

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の基準価額に2.2%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜2.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2026/05/22 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2026/05/22 9:03

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第33計算期間	(2017年 2月21日)	9,217	9,455	1.3590	1.3940
第34計算期間	(2018年 2月21日)	10,344	10,636	1.5914	1.6364
第35計算期間	(2019年 2月21日)	8,589	8,712	1.3988	1.4188
第36計算期間	(2020年 2月21日)	9,824	10,173	1.7484	1.8104
第37計算期間	(2021年 2月22日)	14,662	15,262	2.5917	2.6977
第38計算期間	(2022年 2月21日)	16,082	16,584	2.3703	2.4443
第39計算期間	(2023年 2月21日)	15,605	16,118	2.2819	2.3569
第40計算期間	(2024年 2月21日)	31,519	32,999	3.3006	3.4556
第41計算期間	(2025年 2月21日)	47,560	49,997	3.6882	3.8772
第42計算期間	(2026年 2月24日)	114,529	120,113	6.4810	6.7970
	2025年 3月末日	44,977	―	3.3043	―
	4月末日	45,555	―	3.2810	―
	5月末日	51,418	―	3.5797	―
	6月末日	56,329	―	3.8614	―
	7月末日	58,574	―	4.1274	―
	8月末日	60,123	―	4.3822	―
	9月末日	64,902	―	4.7298	―
	10月末日	83,314	―	5.6626	―
	11月末日	82,926	―	5.3233	―
	12月末日	85,366	―	5.2643	―
	2026年 1月末日	99,238	―	5.8288	―
	2月末日	123,408	―	6.6433	―
	3月末日	119,056	―	5.7930	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第33計算期間(2017年 2月21日)9,2179,4551.35901.3940第34計算期間(2018年 2月21日)10,34410,6361.59141.6364第35計算期間(2019年 2月21日)8,5898,7121.39881.4188第36計算期間(2020年 2月21日)9,82410,1731.74841.8104第37計算期間(2021年 2月22日)14,66215,2622.59172.6977第38計算期間(2022年 2月21日)16,08216,5842.37032.4443第39計算期間(2023年 2月21日)15,60516,1182.28192.3569第40計算期間(2024年 2月21日)31,51932,9993.30063.4556第41計算期間(2025年 2月21日)47,56049,9973.68823.8772第42計算期間(2026年 2月24日)114,529120,1136.48106.79702025年 3月末日44,977―3.3043―4月末日45,555―3.2810―5月末日51,418―3.5797―6月末日56,329―3.8614―7月末日58,574―4.1274―8月末日60,123―4.3822―9月末日64,902―4.7298―10月末日83,314―5.6626―11月末日82,926―5.3233―12月末日85,366―5.2643―2026年 1月末日99,238―5.8288―2月末日123,408―6.6433―3月末日119,056―5.7930―

2026/05/22 9:03

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	120,530,260,105	円
Ⅱ 負債総額	1,473,822,174	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,056,437,931	円
Ⅳ 発行済口数	20,551,825,552	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7930	円

e border="0">Ⅰ 資産総額120,530,260,105円Ⅱ 負債総額1,473,822,174円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)119,056,437,931円Ⅳ 発行済口数20,551,825,552口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.7930円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として毎年2月22日から翌年2月21日までとします。
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/05/22 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第33計算期間	2016年 2月23日～2017年 2月21日	114,978,367	1,193,463,414	6,783,094,469
第34計算期間	2017年 2月22日～2018年 2月21日	701,242,399	984,050,538	6,500,286,330
第35計算期間	2018年 2月22日～2019年 2月21日	257,405,753	617,172,861	6,140,519,222
第36計算期間	2019年 2月22日～2020年 2月21日	682,294,794	1,203,297,575	5,619,516,441
第37計算期間	2020年 2月22日～2021年 2月22日	1,912,682,155	1,874,660,051	5,657,538,545
第38計算期間	2021年 2月23日～2022年 2月21日	2,448,587,039	1,321,252,387	6,784,873,197
第39計算期間	2022年 2月22日～2023年 2月21日	1,055,556,959	1,001,689,166	6,838,740,990
第40計算期間	2023年 2月22日～2024年 2月21日	4,863,617,855	2,152,830,681	9,549,528,164
第41計算期間	2024年 2月22日～2025年 2月21日	7,162,214,725	3,816,310,766	12,895,432,123
第42計算期間	2025年 2月22日～2026年 2月24日	10,458,963,453	5,682,818,750	17,671,576,826

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第33計算期間2016年 2月23日～2017年 2月21日114,978,3671,193,463,4146,783,094,469第34計算期間2017年 2月22日～2018年 2月21日701,242,399984,050,5386,500,286,330第35計算期間2018年 2月22日～2019年 2月21日257,405,753617,172,8616,140,519,222第36計算期間2019年 2月22日～2020年 2月21日682,294,7941,203,297,5755,619,516,441第37計算期間2020年 2月22日～2021年 2月22日1,912,682,1551,874,660,0515,657,538,545第38計算期間2021年 2月23日～2022年 2月21日2,448,587,0391,321,252,3876,784,873,197第39計算期間2022年 2月22日～2023年 2月21日1,055,556,9591,001,689,1666,838,740,990第40計算期間2023年 2月22日～2024年 2月21日4,863,617,8552,152,830,6819,549,528,164第41計算期間2024年 2月22日～2025年 2月21日7,162,214,7253,816,310,76612,895,432,123第42計算期間2025年 2月22日～2026年 2月24日10,458,963,4535,682,818,75017,671,576,826e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2026/05/22 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2026/05/22 9:03

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/22 9:03

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2026/05/22 9:03

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/05/22 9:03

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年3月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/22 9:03

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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