情報エレクトロニクスファンドの損益計算書

【提出】

2024年5月17日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/02/22-2024/02/21)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年2月22日至 2023年2月21日	自 2023年2月22日至 2024年2月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	307,488,600	365,417,100
受取利息	－	35
有価証券売買等損益	-155,687,926	9,336,827,675
その他収益	2,727	632
営業収益合計	151,803,401	9,702,245,442
営業費用
支払利息	111,054	158,002
受託者報酬	17,364,816	24,669,088
委託者報酬	229,176,366	335,569,861
その他費用	520,829	739,953
営業費用合計	247,173,065	361,136,904
営業利益又は営業損失（△）	-95,369,664	9,341,108,538
経常利益又は経常損失（△）	-95,369,664	9,341,108,538
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-95,369,664	9,341,108,538
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-34,882,143	1,106,443,125
中間剰余金又は中間欠損金（△）	8,766,741,759	21,969,496,543
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,413,827,797	9,507,288,219
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,413,827,797	9,507,288,219
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,371,162,550	3,059,021,983
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,371,162,550	3,059,021,983
分配金	512,905,574	1,480,176,865