情報エレクトロニクスファンドの損益計算書

【提出】

2026年5月22日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/02/22-2026/02/24)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書
勘定科目	自 2024年2月22日至 2025年2月21日	自 2025年2月22日至 2026年2月24日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	671,333,700	895,308,320
受取利息	2,349,867	12,684,601
有価証券売買等損益	6,847,478,228	48,708,476,899
その他収益	218	278
営業収益合計	7,521,162,013	49,616,470,098
営業費用
支払利息	7,699	－
受託者報酬	47,422,637	73,428,407
委託者報酬	632,972,127	991,337,410
その他費用	1,422,560	2,202,735
営業費用合計	681,825,023	1,066,968,552
営業利益又は営業損失（△）	6,839,336,990	48,549,501,546
経常利益又は経常損失（△）	6,839,336,990	48,549,501,546
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,839,336,990	48,549,501,546
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,126,898,164	3,971,029,085
中間剰余金又は中間欠損金（△）	34,665,301,240	96,858,111,077
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,424,382,908	38,942,956,183
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,424,382,908	38,942,956,183
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,003,780,366	15,744,400,530
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,003,780,366	15,744,400,530
分配金	2,437,236,671	5,584,218,277