有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 2月22日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 信越化学工業 | 55,500 | 5,675.00 | 314,962,500 | |
| 日本碍子 | 84,000 | 2,055.00 | 172,620,000 | |||
| ディスコ | 15,900 | 10,780.00 | 171,402,000 | |||
| サムコ | 31,200 | 801.00 | 24,991,200 | |||
| 三菱電機 | 182,000 | 1,134.00 | 206,388,000 | |||
| マブチモーター | 89,000 | 4,620.00 | 411,180,000 | |||
| 日本電産 | 47,200 | 7,372.00 | 347,958,400 | |||
| 日本電気 | 190,000 | 273.00 | 51,870,000 | |||
| 日立国際電気 | 55,000 | 1,266.00 | 69,630,000 | |||
| ソニー | 145,000 | 2,488.00 | 360,760,000 | |||
| キーエンス | 11,000 | 58,580.00 | 644,380,000 | |||
| 日本電子 | 123,000 | 524.00 | 64,452,000 | |||
| 日本シイエムケイ | 6,900 | 390.00 | 2,691,000 | |||
| 村田製作所 | 22,000 | 13,435.00 | 295,570,000 | |||
| ニコン | 169,000 | 1,692.00 | 285,948,000 | |||
| タカラトミー | 77,000 | 843.00 | 64,911,000 | |||
| GMOペパボ | 42,100 | 3,575.00 | 150,507,500 | |||
| ヤフー | 410,000 | 433.00 | 177,530,000 | |||
| トレンドマイクロ | 34,200 | 3,860.00 | 132,012,000 | |||
| 大塚商会 | 45,000 | 5,470.00 | 246,150,000 | |||
| 日本電信電話 | 118,000 | 4,812.00 | 567,816,000 | |||
| KDDI | 190,000 | 3,013.00 | 572,470,000 | |||
| NTTドコモ | 200,000 | 2,642.00 | 528,400,000 | |||
| エヌ・ティ・ティ・データ | 43,000 | 5,620.00 | 241,660,000 | |||
| カプコン | 75,000 | 2,404.00 | 180,300,000 | |||
| ソフトバンクグループ | 80,000 | 5,095.00 | 407,600,000 | |||
| あい ホールディングス | 270,000 | 2,793.00 | 754,110,000 | |||
| マクニカ・富士エレホールディングス | 77,000 | 1,326.00 | 102,102,000 | |||
| 日立ハイテクノロジーズ | 19,000 | 3,030.00 | 57,570,000 | |||
| 学情 | 155,000 | 1,019.00 | 157,945,000 | |||
| ウェルネット | 29,000 | 3,145.00 | 91,205,000 | |||
| インフォマート | 210,000 | 958.00 | 201,180,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:32 | 8,058,271,600 | ||||
| 組入時価比率:96.3% | 100.0% | |||||
| 合計 | 8,058,271,600 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(平成28年 2月22日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
