有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)

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【提出】: 2016/05/17 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 2月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	信越化学工業	55,500	5,675.00	314,962,500
		日本碍子	84,000	2,055.00	172,620,000
		ディスコ	15,900	10,780.00	171,402,000
		サムコ	31,200	801.00	24,991,200
		三菱電機	182,000	1,134.00	206,388,000
		マブチモーター	89,000	4,620.00	411,180,000
		日本電産	47,200	7,372.00	347,958,400
		日本電気	190,000	273.00	51,870,000
		日立国際電気	55,000	1,266.00	69,630,000
		ソニー	145,000	2,488.00	360,760,000
		キーエンス	11,000	58,580.00	644,380,000
		日本電子	123,000	524.00	64,452,000
		日本シイエムケイ	6,900	390.00	2,691,000
		村田製作所	22,000	13,435.00	295,570,000
		ニコン	169,000	1,692.00	285,948,000
		タカラトミー	77,000	843.00	64,911,000
		GMOペパボ	42,100	3,575.00	150,507,500
		ヤフー	410,000	433.00	177,530,000
		トレンドマイクロ	34,200	3,860.00	132,012,000
		大塚商会	45,000	5,470.00	246,150,000
		日本電信電話	118,000	4,812.00	567,816,000
		KDDI	190,000	3,013.00	572,470,000
		NTTドコモ	200,000	2,642.00	528,400,000
		エヌ・ティ・ティ・データ	43,000	5,620.00	241,660,000
		カプコン	75,000	2,404.00	180,300,000
		ソフトバンクグループ	80,000	5,095.00	407,600,000
		あいホールディングス	270,000	2,793.00	754,110,000
		マクニカ・富士エレホールディングス	77,000	1,326.00	102,102,000
		日立ハイテクノロジーズ	19,000	3,030.00	57,570,000
		学情	155,000	1,019.00	157,945,000
		ウェルネット	29,000	3,145.00	91,205,000
		インフォマート	210,000	958.00	201,180,000
	小計	銘柄数:32			8,058,271,600
		組入時価比率:96.3%			100.0%
	合計				8,058,271,600

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 2月22日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算