半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年2月22日-平成26年8月21日)
①【純資産の推移】
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21計算期間 | (2005年 2月21日) | 34,956 | 34,956 | 0.7298 | 0.7298 |
| 第22計算期間 | (2006年 2月21日) | 32,944 | 33,198 | 0.9093 | 0.9163 |
| 第23計算期間 | (2007年 2月21日) | 25,666 | 25,831 | 0.9301 | 0.9361 |
| 第24計算期間 | (2008年 2月21日) | 16,661 | 16,661 | 0.7580 | 0.7580 |
| 第25計算期間 | (2009年 2月23日) | 7,966 | 8,005 | 0.4015 | 0.4035 |
| 第26計算期間 | (2010年 2月22日) | 9,470 | 9,607 | 0.5537 | 0.5617 |
| 第27計算期間 | (2011年 2月21日) | 8,221 | 8,292 | 0.5775 | 0.5825 |
| 第28計算期間 | (2012年 2月21日) | 5,401 | 5,438 | 0.4329 | 0.4359 |
| 第29計算期間 | (2013年 2月21日) | 6,403 | 6,503 | 0.5784 | 0.5874 |
| 第30計算期間 | (2014年 2月21日) | 9,490 | 9,590 | 0.9471 | 0.9571 |
| 2013年 9月末日 | 8,567 | ― | 0.8218 | ― | |
| 10月末日 | 8,735 | ― | 0.8448 | ― | |
| 11月末日 | 9,309 | ― | 0.9184 | ― | |
| 12月末日 | 9,564 | ― | 0.9656 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 9,308 | ― | 0.9327 | ― | |
| 2月末日 | 9,741 | ― | 0.9647 | ― | |
| 3月末日 | 9,573 | ― | 0.9567 | ― | |
| 4月末日 | 8,959 | ― | 0.9015 | ― | |
| 5月末日 | 9,047 | ― | 0.9231 | ― | |
| 6月末日 | 9,481 | ― | 0.9745 | ― | |
| 7月末日 | 9,706 | ― | 1.0165 | ― | |
| 8月末日 | 9,576 | ― | 1.0164 | ― | |
| 9月末日 | 9,958 | ― | 1.0671 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
