- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/02/22-2025/02/21)
(1)【中間貸借対照表】
| 第40期 (2024年 2月21日現在) | 第41期中間計算期間末 (2024年 8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,078,060,288 | 980,773,855 |
| 株式 | 31,146,753,850 | 41,134,377,900 |
| 未収入金 | 62,729,354 | 158,360,991 |
| 未収配当金 | 22,742,600 | 62,969,500 |
| 未収利息 | - | 6,356 |
| 流動資産合計 | 33,310,286,092 | 42,336,488,602 |
| 資産合計 | 33,310,286,092 | 42,336,488,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,406,136 | 15,150,659 |
| 未払収益分配金 | 1,480,176,865 | - |
| 未払解約金 | 81,029,630 | 70,957,294 |
| 未払受託者報酬 | 14,240,159 | 22,191,709 |
| 未払委託者報酬 | 194,981,276 | 294,495,768 |
| 未払利息 | 174 | - |
| その他未払費用 | 427,145 | 665,690 |
| 流動負債合計 | 1,791,261,385 | 403,461,120 |
| 負債合計 | 1,791,261,385 | 403,461,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,549,528,164 | 12,223,463,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 21,969,496,543 | 29,709,563,522 |
| (分配準備積立金) | 8,611,475,213 | 7,233,245,271 |
| 元本等合計 | 31,519,024,707 | 41,933,027,482 |
| 純資産合計 | 31,519,024,707 | 41,933,027,482 |
| 負債純資産合計 | 33,310,286,092 | 42,336,488,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
