有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第31期自平成26年 2月22日至平成27年 2月23日	第32期自平成27年 2月24日至平成28年 2月22日
営業収益
受取配当金	130,311,935	132,737,664
受取利息	169,135	148,751
有価証券売買等損益	1,794,687,651	△327,137,731
その他収益	473	1,151
営業収益合計	1,925,169,194	△194,250,165
営業費用
受託者報酬	10,310,757	10,560,561
委託者報酬	137,361,688	140,434,287
その他費用	309,200	316,694
営業費用合計	147,981,645	151,311,542
営業利益又は営業損失(△)	1,777,187,549	△345,561,707
経常利益又は経常損失(△)	1,777,187,549	△345,561,707
当期純利益又は当期純損失(△)	1,777,187,549	△345,561,707
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	117,877,777	95,246,264
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△530,527,441	1,059,707,729
剰余金増加額又は欠損金減少額	80,651,108	40,638,284
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,651,108	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	40,638,284
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,709,917	135,888,342
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	135,888,342
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,709,917	-
分配金	148,015,793	15,723,159
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,059,707,729	507,926,541