タイ投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月30日 | 2009年10月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 49,032,905 | 61,159,011 |
| コール・ローン | 129,266,802 | 33,206,897 |
| 株式 | 1,926,140,650 | 2,974,550,669 |
| 新株予約権証券 | 1,817 | － |
| 投資証券 | 19,018,944 | 3,976,210 |
| 派生商品評価勘定 | 18,970,782 | 11,250,159 |
| 現先取引勘定 | 399,460,000 | 299,949,000 |
| 未収入金 | － | 98,894,215 |
| 未収配当金 | 914,168 | 333,015 |
| 未収利息 | 1,346 | 106 |
| 流動資産合計 | 2,143,347,414 | 3,183,370,282 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,143,347,414 | 3,183,370,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,077,071 | 41,927,194 |
| 未払金 | 62,290,309 | 7,357,490 |
| 未払収益分配金 | 36,584,826 | 114,049,273 |
| 未払解約金 | 5,904,334 | 505,803 |
| 未払受託者報酬 | 1,900,978 | 1,525,506 |
| 未払委託者報酬 | 24,195,056 | 20,889,927 |
| その他未払費用 | 56,972 | 45,706 |
| 流動負債合計 | 180,009,546 | 186,300,899 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 180,009,546 | 186,300,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,440,149,208 | 2,358,237,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -476,811,340 | 638,831,789 |
| （分配準備積立金） | 1,436,038,814 | 1,209,314,955 |
| 元本等合計 | 1,963,337,868 | 2,997,069,383 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,963,337,868 | 2,997,069,383 |
| 負債純資産合計 | 2,143,347,414 | 3,183,370,282 |
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