タイ投資ファンドの損益計算書

【提出】

2017年7月20日 9:05

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年10月31日至 2016年4月30日	自 2016年11月1日至 2017年4月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	67,048,536	73,995,036
受取利息	25,960	－
有価証券売買等損益	253,191,121	237,990,600
為替差損益	-61,144,634	-43,335,648
営業収益合計	259,120,983	268,649,988
営業費用
支払利息	5,843	19,298
受託者報酬	2,633,764	2,560,581
委託者報酬	34,765,556	33,799,603
その他費用	1,163,504	2,490,383
営業費用合計	38,568,667	38,869,865
営業利益又は営業損失（△）	220,552,316	229,780,123
経常利益又は経常損失（△）	220,552,316	229,780,123
四半期純利益又は四半期純損失（△）	220,552,316	229,780,123
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-6,479,596	7,191,702
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,492,114,761	-1,864,871,241
剰余金増加額又は欠損金減少額	161,215,913	156,172,447
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	161,215,913	156,172,447
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,079,001	44,453,654
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,079,001	44,453,654
分配金	－	－