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- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 2月15日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 日本水産 | 5,000 | 552.00 | 2,760,000 | |
| マルハニチロ | 500 | 2,196.00 | 1,098,000 | |||
| 国際石油開発帝石 | 2,000 | 945.70 | 1,891,400 | |||
| コムシスホールディングス | 5,000 | 1,645.00 | 8,225,000 | |||
| 大成建設 | 5,000 | 755.00 | 3,775,000 | |||
| 大林組 | 5,000 | 1,091.00 | 5,455,000 | |||
| 清水建設 | 5,000 | 900.00 | 4,500,000 | |||
| 長谷工コーポレーション | 1,000 | 1,040.00 | 1,040,000 | |||
| 鹿島建設 | 5,000 | 701.00 | 3,505,000 | |||
| 大和ハウス工業 | 5,000 | 3,015.00 | 15,075,000 | |||
| 積水ハウス | 5,000 | 1,773.00 | 8,865,000 | |||
| 日揮 | 5,000 | 1,732.00 | 8,660,000 | |||
| 千代田化工建設 | 5,000 | 808.00 | 4,040,000 | |||
| 日清製粉グループ本社 | 5,000 | 1,907.00 | 9,535,000 | |||
| 明治ホールディングス | 1,000 | 9,390.00 | 9,390,000 | |||
| 日本ハム | 5,000 | 2,617.00 | 13,085,000 | |||
| サッポロホールディングス | 5,000 | 532.00 | 2,660,000 | |||
| アサヒグループホールディングス | 5,000 | 3,542.00 | 17,710,000 | |||
| キリンホールディングス | 5,000 | 1,593.00 | 7,965,000 | |||
| 宝ホールディングス | 5,000 | 815.00 | 4,075,000 | |||
| キッコーマン | 5,000 | 3,925.00 | 19,625,000 | |||
| 味の素 | 5,000 | 2,892.00 | 14,460,000 | |||
| ニチレイ | 5,000 | 920.00 | 4,600,000 | |||
| 日本たばこ産業 | 5,000 | 4,532.00 | 22,660,000 | |||
| 東洋紡 | 5,000 | 151.00 | 755,000 | |||
| ユニチカ | 5,000 | 48.00 | 240,000 | |||
| 帝人 | 5,000 | 367.00 | 1,835,000 | |||
| 東レ | 5,000 | 938.40 | 4,692,000 | |||
| 王子ホールディングス | 5,000 | 427.00 | 2,135,000 | |||
| 日本製紙 | 500 | 1,816.00 | 908,000 | |||
| 北越紀州製紙 | 5,000 | 628.00 | 3,140,000 | |||
| クラレ | 5,000 | 1,269.00 | 6,345,000 | |||
| 旭化成 | 5,000 | 703.80 | 3,519,000 | |||
| 昭和電工 | 5,000 | 115.00 | 575,000 | |||
| 住友化学 | 5,000 | 480.00 | 2,400,000 | |||
| 日産化学工業 | 5,000 | 2,674.00 | 13,370,000 | |||
| 日本曹達 | 5,000 | 505.00 | 2,525,000 | |||
| 東ソー | 5,000 | 427.00 | 2,135,000 | |||
| トクヤマ | 5,000 | 145.00 | 725,000 | |||
| デンカ | 5,000 | 398.00 | 1,990,000 | |||
| 信越化学工業 | 5,000 | 5,675.00 | 28,375,000 | |||
| 三井化学 | 5,000 | 393.00 | 1,965,000 | |||
| 三菱ケミカルホールディングス | 2,500 | 610.30 | 1,525,750 | |||
| 宇部興産 | 5,000 | 195.00 | 975,000 | |||
| 日本化薬 | 5,000 | 1,176.00 | 5,880,000 | |||
| 花王 | 5,000 | 5,778.00 | 28,890,000 | |||
| 富士フイルムホールディングス | 5,000 | 4,299.00 | 21,495,000 | |||
| 資生堂 | 5,000 | 2,257.50 | 11,287,500 | |||
| 日東電工 | 5,000 | 5,681.00 | 28,405,000 | |||
| 協和発酵キリン | 5,000 | 1,626.00 | 8,130,000 | |||
| 武田薬品工業 | 5,000 | 5,498.00 | 27,490,000 | |||
| アステラス製薬 | 25,000 | 1,606.00 | 40,150,000 | |||
| 大日本住友製薬 | 5,000 | 1,238.00 | 6,190,000 | |||
| 塩野義製薬 | 5,000 | 4,652.00 | 23,260,000 | |||
| 中外製薬 | 5,000 | 3,400.00 | 17,000,000 | |||
| エーザイ | 5,000 | 7,133.00 | 35,665,000 | |||
| 第一三共 | 5,000 | 2,258.50 | 11,292,500 | |||
| 昭和シェル石油 | 5,000 | 954.00 | 4,770,000 | |||
| JXホールディングス | 5,000 | 456.50 | 2,282,500 | |||
| 横浜ゴム | 2,500 | 1,751.00 | 4,377,500 | |||
| ブリヂストン | 5,000 | 3,984.00 | 19,920,000 | |||
| 旭硝子 | 5,000 | 568.00 | 2,840,000 | |||
| 日本板硝子 | 5,000 | 68.00 | 340,000 | |||
| 日本電気硝子 | 8,000 | 537.00 | 4,296,000 | |||
| 住友大阪セメント | 5,000 | 431.00 | 2,155,000 | |||
| 太平洋セメント | 5,000 | 232.00 | 1,160,000 | |||
| 東海カーボン | 5,000 | 265.00 | 1,325,000 | |||
| TOTO | 2,500 | 3,175.00 | 7,937,500 | |||
| 日本碍子 | 5,000 | 2,082.00 | 10,410,000 | |||
| 新日鐵住金 | 500 | 1,926.00 | 963,000 | |||
| 神戸製鋼所 | 5,000 | 85.00 | 425,000 | |||
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 500 | 1,339.50 | 669,750 | |||
| 日新製鋼 | 500 | 1,243.00 | 621,500 | |||
| 大平洋金属 | 5,000 | 283.00 | 1,415,000 | |||
| 日本軽金属ホールディングス | 5,000 | 170.00 | 850,000 | |||
| 三井金属鉱業 | 5,000 | 158.00 | 790,000 | |||
| 東邦亜鉛 | 5,000 | 262.00 | 1,310,000 | |||
| 三菱マテリアル | 5,000 | 294.00 | 1,470,000 | |||
| 住友金属鉱山 | 5,000 | 1,123.00 | 5,615,000 | |||
| DOWAホールディングス | 5,000 | 603.00 | 3,015,000 | |||
| 古河機械金属 | 5,000 | 158.00 | 790,000 | |||
| 古河電気工業 | 5,000 | 246.00 | 1,230,000 | |||
| 住友電気工業 | 5,000 | 1,364.50 | 6,822,500 | |||
| フジクラ | 5,000 | 499.00 | 2,495,000 | |||
| SUMCO | 500 | 658.00 | 329,000 | |||
| 東洋製罐グループホールディングス | 5,000 | 2,052.00 | 10,260,000 | |||
| 日本製鋼所 | 5,000 | 383.00 | 1,915,000 | |||
| オークマ | 5,000 | 814.00 | 4,070,000 | |||
| アマダホールディングス | 5,000 | 1,074.00 | 5,370,000 | |||
| 小松製作所 | 5,000 | 1,725.50 | 8,627,500 | |||
| 住友重機械工業 | 5,000 | 467.00 | 2,335,000 | |||
| 日立建機 | 5,000 | 1,669.00 | 8,345,000 | |||
| クボタ | 5,000 | 1,430.00 | 7,150,000 | |||
| 荏原製作所 | 5,000 | 452.00 | 2,260,000 | |||
| ダイキン工業 | 5,000 | 7,504.00 | 37,520,000 | |||
| 日本精工 | 5,000 | 1,004.00 | 5,020,000 | |||
| NTN | 5,000 | 351.00 | 1,755,000 | |||
| ジェイテクト | 5,000 | 1,536.00 | 7,680,000 | |||
| 日立造船 | 1,000 | 526.00 | 526,000 | |||
| 三菱重工業 | 5,000 | 385.70 | 1,928,500 | |||
| IHI | 5,000 | 171.00 | 855,000 | |||
| 日清紡ホールディングス | 5,000 | 1,097.00 | 5,485,000 | |||
| コニカミノルタ | 5,000 | 924.00 | 4,620,000 | |||
| ミネベア | 5,000 | 748.00 | 3,740,000 | |||
| 日立製作所 | 5,000 | 465.50 | 2,327,500 | |||
| 東芝 | 5,000 | 161.50 | 807,500 | |||
| 三菱電機 | 5,000 | 1,057.00 | 5,285,000 | |||
| 富士電機 | 5,000 | 368.00 | 1,840,000 | |||
| 安川電機 | 5,000 | 1,215.00 | 6,075,000 | |||
| 明電舎 | 5,000 | 469.00 | 2,345,000 | |||
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 5,000 | 445.00 | 2,225,000 | |||
| 日本電気 | 5,000 | 271.00 | 1,355,000 | |||
| 富士通 | 5,000 | 382.30 | 1,911,500 | |||
| 沖電気工業 | 5,000 | 135.00 | 675,000 | |||
| パナソニック | 5,000 | 887.40 | 4,437,000 | |||
| シャープ | 5,000 | 149.00 | 745,000 | |||
| ソニー | 5,000 | 2,447.00 | 12,235,000 | |||
| TDK | 5,000 | 5,680.00 | 28,400,000 | |||
| ミツミ電機 | 5,000 | 467.00 | 2,335,000 | |||
| アルプス電気 | 5,000 | 1,778.00 | 8,890,000 | |||
| パイオニア | 5,000 | 230.00 | 1,150,000 | |||
| 横河電機 | 5,000 | 1,228.00 | 6,140,000 | |||
| アドバンテスト | 10,000 | 1,029.00 | 10,290,000 | |||
| カシオ計算機 | 5,000 | 1,967.00 | 9,835,000 | |||
| ファナック | 5,000 | 16,545.00 | 82,725,000 | |||
| 京セラ | 10,000 | 4,977.00 | 49,770,000 | |||
| 太陽誘電 | 5,000 | 1,101.00 | 5,505,000 | |||
| SCREENホールディングス | 5,000 | 820.00 | 4,100,000 | |||
| キヤノン | 7,500 | 3,219.00 | 24,142,500 | |||
| リコー | 5,000 | 1,139.00 | 5,695,000 | |||
| 東京エレクトロン | 5,000 | 6,538.00 | 32,690,000 | |||
| デンソー | 5,000 | 4,260.00 | 21,300,000 | |||
| 三井造船 | 5,000 | 134.00 | 670,000 | |||
| 川崎重工業 | 5,000 | 294.00 | 1,470,000 | |||
| 日産自動車 | 5,000 | 990.30 | 4,951,500 | |||
| いすゞ自動車 | 2,500 | 1,089.00 | 2,722,500 | |||
| トヨタ自動車 | 5,000 | 6,256.00 | 31,280,000 | |||
| 日野自動車 | 5,000 | 1,129.00 | 5,645,000 | |||
| 三菱自動車工業 | 500 | 838.00 | 419,000 | |||
| マツダ | 1,000 | 1,611.00 | 1,611,000 | |||
| 本田技研工業 | 10,000 | 2,955.50 | 29,555,000 | |||
| スズキ | 5,000 | 2,877.50 | 14,387,500 | |||
| 富士重工業 | 5,000 | 3,767.00 | 18,835,000 | |||
| テルモ | 10,000 | 3,880.00 | 38,800,000 | |||
| ニコン | 5,000 | 1,693.00 | 8,465,000 | |||
| オリンパス | 5,000 | 4,015.00 | 20,075,000 | |||
| シチズンホールディングス | 5,000 | 649.00 | 3,245,000 | |||
| 凸版印刷 | 5,000 | 1,000.00 | 5,000,000 | |||
| 大日本印刷 | 5,000 | 1,010.00 | 5,050,000 | |||
| ヤマハ | 5,000 | 3,050.00 | 15,250,000 | |||
| 東京電力 | 500 | 577.00 | 288,500 | |||
| 中部電力 | 500 | 1,493.50 | 746,750 | |||
| 関西電力 | 500 | 1,307.50 | 653,750 | |||
| 東京瓦斯 | 5,000 | 557.20 | 2,786,000 | |||
| 大阪瓦斯 | 5,000 | 449.30 | 2,246,500 | |||
| 東武鉄道 | 5,000 | 592.00 | 2,960,000 | |||
| 東京急行電鉄 | 5,000 | 908.00 | 4,540,000 | |||
| 小田急電鉄 | 5,000 | 1,310.00 | 6,550,000 | |||
| 京王電鉄 | 5,000 | 1,093.00 | 5,465,000 | |||
| 京成電鉄 | 5,000 | 1,638.00 | 8,190,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 | 500 | 10,145.00 | 5,072,500 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 500 | 7,035.00 | 3,517,500 | |||
| 東海旅客鉄道 | 500 | 21,475.00 | 10,737,500 | |||
| 日本通運 | 5,000 | 511.00 | 2,555,000 | |||
| ヤマトホールディングス | 5,000 | 2,349.00 | 11,745,000 | |||
| 日本郵船 | 5,000 | 208.00 | 1,040,000 | |||
| 商船三井 | 5,000 | 203.00 | 1,015,000 | |||
| 川崎汽船 | 5,000 | 182.00 | 910,000 | |||
| ANAホールディングス | 5,000 | 311.40 | 1,557,000 | |||
| 三菱倉庫 | 5,000 | 1,475.00 | 7,375,000 | |||
| ヤフー | 2,000 | 427.00 | 854,000 | |||
| トレンドマイクロ | 5,000 | 4,175.00 | 20,875,000 | |||
| スカパーJSATホールディングス | 500 | 656.00 | 328,000 | |||
| 日本電信電話 | 1,000 | 4,910.00 | 4,910,000 | |||
| KDDI | 30,000 | 2,956.50 | 88,695,000 | |||
| NTTドコモ | 500 | 2,653.00 | 1,326,500 | |||
| 東宝 | 500 | 2,872.00 | 1,436,000 | |||
| エヌ・ティ・ティ・データ | 5,000 | 5,850.00 | 29,250,000 | |||
| コナミホールディングス | 5,000 | 2,746.00 | 13,730,000 | |||
| ソフトバンクグループ | 15,000 | 4,400.00 | 66,000,000 | |||
| 双日 | 500 | 211.00 | 105,500 | |||
| 伊藤忠商事 | 5,000 | 1,316.50 | 6,582,500 | |||
| 丸紅 | 5,000 | 547.20 | 2,736,000 | |||
| 豊田通商 | 5,000 | 2,322.00 | 11,610,000 | |||
| 三井物産 | 5,000 | 1,294.50 | 6,472,500 | |||
| 住友商事 | 5,000 | 1,087.50 | 5,437,500 | |||
| 三菱商事 | 5,000 | 1,730.50 | 8,652,500 | |||
| J.フロント リテイリング | 2,500 | 1,385.00 | 3,462,500 | |||
| 三越伊勢丹ホールディングス | 5,000 | 1,294.00 | 6,470,000 | |||
| セブン&アイ・ホールディングス | 5,000 | 4,648.00 | 23,240,000 | |||
| 高島屋 | 5,000 | 914.00 | 4,570,000 | |||
| 丸井グループ | 5,000 | 1,500.00 | 7,500,000 | |||
| イオン | 5,000 | 1,393.00 | 6,965,000 | |||
| ユニーグループ・ホールディングス | 5,000 | 794.00 | 3,970,000 | |||
| ファーストリテイリング | 5,000 | 33,220.00 | 166,100,000 | |||
| 新生銀行 | 5,000 | 137.00 | 685,000 | |||
| あおぞら銀行 | 5,000 | 350.00 | 1,750,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5,000 | 484.80 | 2,424,000 | |||
| りそなホールディングス | 500 | 409.50 | 204,750 | |||
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 5,000 | 319.00 | 1,595,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 500 | 3,156.00 | 1,578,000 | |||
| 千葉銀行 | 5,000 | 531.00 | 2,655,000 | |||
| 横浜銀行 | 5,000 | 492.50 | 2,462,500 | |||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 5,000 | 377.00 | 1,885,000 | |||
| 静岡銀行 | 5,000 | 848.00 | 4,240,000 | |||
| みずほフィナンシャルグループ | 5,000 | 168.30 | 841,500 | |||
| 大和証券グループ本社 | 5,000 | 646.80 | 3,234,000 | |||
| 野村ホールディングス | 5,000 | 495.00 | 2,475,000 | |||
| 松井証券 | 5,000 | 951.00 | 4,755,000 | |||
| 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 1,300 | 2,959.00 | 3,846,700 | |||
| MS&ADインシュアランスグループホール | 1,500 | 2,859.00 | 4,288,500 | |||
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 1,000 | 1,515.00 | 1,515,000 | |||
| 第一生命保険 | 500 | 1,340.50 | 670,250 | |||
| 東京海上ホールディングス | 2,500 | 3,723.00 | 9,307,500 | |||
| T&Dホールディングス | 1,000 | 1,152.00 | 1,152,000 | |||
| クレディセゾン | 5,000 | 1,916.00 | 9,580,000 | |||
| 東急不動産ホールディングス | 5,000 | 657.00 | 3,285,000 | |||
| 三井不動産 | 5,000 | 2,501.50 | 12,507,500 | |||
| 三菱地所 | 5,000 | 2,122.50 | 10,612,500 | |||
| 東京建物 | 2,500 | 1,127.00 | 2,817,500 | |||
| 住友不動産 | 5,000 | 2,908.00 | 14,540,000 | |||
| ディー・エヌ・エー | 1,500 | 1,640.00 | 2,460,000 | |||
| 電通 | 5,000 | 5,560.00 | 27,800,000 | |||
| 東京ドーム | 5,000 | 521.00 | 2,605,000 | |||
| セコム | 5,000 | 8,197.00 | 40,985,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:225 | 2,042,654,600 | ||||
| 組入時価比率:82.1% | 100.0% | |||||
| 合計 | 2,042,654,600 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(平成28年 2月15日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。 |
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