有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)

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【提出】
2016/05/10 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額3,113,510,474円
Ⅱ 負債総額489,575,201円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,623,935,273円
Ⅳ 発行済口数313,208口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8,378円

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