有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1,000分の7.776(税抜年1,000分の7.2)以内(平成27年 2月26日現在年1,000分の7.776(税抜年1,000分の7.2))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<純資産総額>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
50億円以下の部分	年1,000分の3.75	年1,000分の2	年1,000分の1.45
50億円超100億円以下の部分	年1,000分の3.95	年1,000分の2	年1,000分の1.25
100億円超200億円以下の部分	年1,000分の4.00	年1,000分の2	年1,000分の1.20
200億円超400億円以下の部分	年1,000分の4.45	年1,000分の2	年1,000分の0.75
400億円超の部分	年1,000分の4.88	年1,000分の2	年1,000分の0.32

*上記配分は、平成27年 2月26日現在の信託報酬率における配分です。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等