純資産
個別
- 2021年3月29日
- 53億9711万
- 2022年3月29日 -6.57%
- 50億4260万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2022年4月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/06/22 9:00
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,007 38,286,012 単位型株式投資信託 196 749,187 追加型公社債投資信託 14 6,284,128 単位型公社債投資信託 510 1,411,639 合計 1,727 46,730,965 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/06/22 9:00
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.012%(税抜年0.92%)以内(2022年6月22日現在 年1.012%(税抜年0.92%))の率を乗じて得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2022/06/22 9:00
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ② 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)2022/06/22 9:00
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。
③ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/06/22 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 157,393,705 3.16 合計(純資産総額) 4,980,090,725 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 4,822,697,020 96.83 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 157,393,705 3.16 合計(純資産総額) 4,980,090,725 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/06/22 9:00
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/06/22 9:00
◇中間損益計算書2021年9月30日現在 負債合計 30,358 (純資産の部) 株主資本 75,467
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/06/22 9:00
e border="0">2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第20計算期間 (2013年 3月29日) 12,849 12,913 1.0034 1.0084 第21計算期間 (2014年 3月31日) 20,796 20,882 1.2094 1.2144 第22計算期間 (2015年 3月30日) 11,683 11,848 1.4155 1.4355 第23計算期間 (2016年 3月29日) 9,083 9,153 1.3023 1.3123 第24計算期間 (2017年 3月29日) 9,118 9,232 1.6071 1.6271 第25計算期間 (2018年 3月29日) 8,747 8,886 1.8864 1.9164 第26計算期間 (2019年 3月29日) 7,289 7,380 1.6016 1.6216 第27計算期間 (2020年 3月30日) 4,847 4,919 1.3450 1.3650 第28計算期間 (2021年 3月29日) 5,397 5,478 1.9954 2.0254 第29計算期間 (2022年 3月29日) 5,042 5,096 1.8757 1.8957 2021年 4月末日 5,186 ― 1.9066 ― 5月末日 5,110 ― 1.8937 ― 6月末日 5,175 ― 1.9181 ― 7月末日 5,108 ― 1.9035 ― 8月末日 5,168 ― 1.9336 ― 9月末日 5,605 ― 2.0351 ― 10月末日 5,482 ― 1.9931 ― 11月末日 5,051 ― 1.8287 ― 12月末日 5,223 ― 1.8951 ― 2022年 1月末日 4,914 ― 1.8229 ― 2月末日 4,986 ― 1.8536 ― 3月末日 5,062 ― 1.8675 ― 4月末日 4,980 ― 1.8409 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/06/22 9:00
e border="0">2022年4月28日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,984,264,710 円 Ⅱ 負債総額 4,173,985 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,980,090,725 円 Ⅳ 発行済口数 2,705,287,493 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8409 円 Ⅰ 資産総額 4,984,264,710 円 Ⅱ 負債総額 4,173,985 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,980,090,725 円 Ⅳ 発行済口数 2,705,287,493 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8409 円 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2022/06/22 9:00
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては、1万口当たりの価額で表示されます。
※ 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 - #11 運用体制（連結）
- 2022/06/22 9:00
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2022年4月28日現在の運用状況であります。2022/06/22 9:00
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- e border="0">2022/06/22 9:00
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年3月29日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 日本水産 45,400 576.00 26,150,400 INPEX 16,400 1,510.00 24,764,000 日本アクア 39,500 626.00 24,727,000 Robot Home 115,800 206.00 23,854,800 安藤・間 27,900 917.00 25,584,300 東急建設 34,500 709.00 24,460,500 ビーアールホールディングス 72,700 328.00 23,845,600 オリエンタル白石 100,100 244.00 24,424,400 大林組 25,200 943.00 23,763,600 清水建設 30,600 773.00 23,653,800 ピーエス三菱 39,200 608.00 23,833,600 日本国土開発 43,600 558.00 24,328,800 五洋建設 39,800 634.00 25,233,200 世紀東急工業 29,700 785.00 23,314,500 日特建設 36,800 733.00 26,974,400 関電工 27,900 870.00 24,273,000 インフロニア・ホールディングス 22,400 1,116.00 24,998,400 中部飼料 23,500 1,015.00 23,852,500 日本毛織 27,400 915.00 25,071,000 東レ 36,900 654.70 24,158,430 王子ホールディングス 40,000 600.00 24,000,000 北の達人コーポレーション 101,300 225.00 22,792,500 住友化学 45,500 585.00 26,617,500 高圧ガス工業 33,800 692.00 23,389,600 三菱ケミカルホールディングス 30,000 848.10 25,443,000 ダイセル 27,100 852.00 23,089,200 積水化成品工業 53,400 448.00 23,923,200 ダイキョーニシカワ 43,700 572.00 24,996,400 カーリットホールディングス 34,500 691.00 23,839,500 大日本塗料 29,800 820.00 24,436,000 中国塗料 25,700 934.00 24,003,800 北興化学工業 31,500 948.00 29,862,000 クミアイ化学工業 31,100 899.00 27,958,900 日本農薬 45,500 625.00 28,437,500 レック 26,700 928.00 24,777,600 日医工 32,700 800.00 26,160,000 生化学工業 25,600 915.00 23,424,000 ENEOSホールディングス 52,600 479.70 25,232,220 藤倉コンポジット 35,900 734.00 26,350,600 住友理工 40,800 629.00 25,663,200 バンドー化学 27,100 914.00 24,769,400 日本コンクリート工業 83,600 298.00 24,912,800 アジアパイルホールディングス 54,900 445.00 24,430,500 神戸製鋼所 42,500 611.00 25,967,500 東邦チタニウム 20,200 1,440.00 29,088,000 フジクラ 40,800 615.00 25,092,000 タツタ電線 50,000 487.00 24,350,000 三協立山 37,800 652.00 24,645,600 アルインコ 26,900 885.00 23,806,500 日東精工 48,500 515.00 24,977,500 岡部 33,500 699.00 23,416,500 高周波熱錬 40,900 603.00 24,662,700 エイチワン 36,300 639.00 23,195,700 旭ダイヤモンド工業 40,500 611.00 24,745,500 ソディック 30,300 779.00 23,603,700 ヤマシンフィルタ 66,200 357.00 23,633,400 日工 38,100 639.00 24,345,900 小森コーポレーション 33,700 768.00 25,881,600 酉島製作所 24,000 1,052.00 25,248,000 北越工業 28,500 900.00 25,650,000 アネスト岩田 29,200 827.00 24,148,400 日本金銭機械 36,100 675.00 24,367,500 大豊工業 33,700 733.00 24,702,100 日本精工 33,200 767.00 25,464,400 NTN 116,500 215.00 25,047,500 日本トムソン 45,300 545.00 24,688,500 ユーシン精機 35,300 689.00 24,321,700 日立造船 31,600 764.00 24,142,400 日清紡ホールディングス 25,300 1,088.00 27,526,400 コニカミノルタ 45,600 533.00 24,304,800 JVCケンウッド 149,100 182.00 27,136,200 ミマキエンジニアリング 35,300 698.00 24,639,400 大崎電気工業 53,100 483.00 25,647,300 沖電気工業 27,100 873.00 23,658,300 ワコム 27,300 957.00 26,126,100 日本信号 26,200 917.00 24,025,400 京三製作所 53,900 459.00 24,740,100 フォスター電機 33,000 710.00 23,430,000 TOA 30,300 705.00 21,361,500 コーセル 28,300 821.00 23,234,300 日本シイエムケイ 39,200 621.00 24,343,200 双葉電子工業 36,800 684.00 25,171,200 市光工業 55,000 402.00 22,110,000 ユニプレス 33,900 713.00 24,170,700 三櫻工業 33,100 715.00 23,666,500 日産自動車 46,000 547.90 25,203,400 新明和工業 26,700 943.00 25,178,100 大同メタル工業 38,000 599.00 22,762,000 マツダ 29,300 920.00 26,956,000 日機装 26,900 922.00 24,801,800 JMS 39,200 629.00 24,656,800 クリナップ 45,500 545.00 24,797,500 キングジム 28,000 929.00 26,012,000 中国電力 27,300 892.00 24,351,600 九州電力 27,700 873.00 24,182,100 センコーグループホールディングス 26,000 942.00 24,492,000 飯野海運 28,100 828.00 23,266,800 日本トランスシティ 40,900 629.00 25,726,100 安田倉庫 25,200 1,005.00 25,326,000 システナ 62,600 445.00 27,857,000 キューブシステム 25,100 934.00 23,443,400 グリー 25,400 1,025.00 26,035,000 KLab 59,100 436.00 25,767,600 アイスタイル 124,200 183.00 22,728,600 テクノスジャパン 51,600 470.00 24,252,000 コロプラ 37,500 649.00 24,337,500 システム情報 25,100 938.00 23,543,800 じげん 81,600 301.00 24,561,600 フィックスターズ 33,100 792.00 26,215,200 さくらインターネット 47,800 546.00 26,098,800 朝日ネット 40,300 600.00 24,180,000 eBASE 42,200 571.00 24,096,200 アステリア 29,500 918.00 27,081,000 gumi 45,800 631.00 28,899,800 カナミックネットワーク 47,600 523.00 24,894,800 マクロミル 20,400 1,202.00 24,520,800 サイバネットシステム 40,200 739.00 29,707,800 CEホールディングス 53,500 495.00 26,482,500 Zホールディングス 43,000 539.90 23,215,700 アイティフォー 31,400 798.00 25,057,200 ACCESS 42,300 563.00 23,814,900 EMシステムズ 33,700 785.00 26,454,500 インテリジェント ウェイブ 42,800 572.00 24,481,600 エムティーアイ 55,400 467.00 25,871,800 ゼンリン 24,100 1,007.00 24,268,700 バイタルケーエスケー・ホールディングス 30,600 782.00 23,929,200 八洲電機 24,000 980.00 23,520,000 TOKAIホールディングス 27,500 894.00 24,585,000 佐鳥電機 26,300 988.00 25,984,400 丸文 34,900 739.00 25,791,100 タカショー 37,100 684.00 25,376,400 IDOM 36,700 698.00 25,616,600 東京産業 34,800 755.00 26,274,000 アステナホールディングス 59,700 448.00 26,745,600 伊藤忠エネクス 24,500 1,079.00 26,435,500 新光商事 27,500 941.00 25,877,500 ソーダニッカ 28,900 680.00 19,652,000 三谷産業 79,700 337.00 26,858,900 コーア商事ホールディングス 35,800 849.00 30,394,200 モリト 31,500 791.00 24,916,500 サーラコーポレーション 40,300 654.00 26,356,200 ビックカメラ 23,500 1,097.00 25,779,500 J.フロント リテイリング 24,000 1,015.00 24,360,000 三越伊勢丹ホールディングス 26,900 972.00 26,146,800 クリエイト・レストランツ・ホールディング 34,700 710.00 24,637,000 TOKYO BASE 59,000 404.00 23,836,000 メディカルシステムネットワーク 46,900 553.00 25,935,700 アドヴァングループ 25,100 955.00 23,970,500 ピーシーデポコーポレーション 80,400 317.00 25,486,800 SRSホールディングス 34,200 823.00 28,146,600 MrMaxHD 41,500 583.00 24,194,500 AOKIホールディングス 41,900 594.00 24,888,600 ゼビオホールディングス 25,500 959.00 24,454,500 ベルーナ 35,700 730.00 26,061,000 めぶきフィナンシャルグループ 87,100 267.00 23,255,700 コンコルディア・フィナンシャルグループ 51,100 482.00 24,630,200 ひろぎんホールディングス 36,500 692.00 25,258,000 三菱UFJフィナンシャル・グループ 31,800 795.80 25,306,440 りそなホールディングス 45,700 553.20 25,281,240 千葉銀行 31,900 766.00 24,435,400 群馬銀行 63,100 374.00 23,599,400 ほくほくフィナンシャルグループ 24,200 963.00 23,304,600 中国銀行 25,400 929.00 23,596,600 セブン銀行 98,900 250.00 24,725,000 北洋銀行 93,000 255.00 23,715,000 FPG 28,000 752.00 21,056,000 岡三証券グループ 60,300 395.00 23,818,500 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 57,600 427.00 24,595,200 スパークス・グループ 96,100 279.00 26,811,900 アニコム ホールディングス 33,800 660.00 22,308,000 イントラスト 41,400 606.00 25,088,400 オリエントコーポレーション 197,400 128.00 25,267,200 三菱HCキャピタル 25,000 595.00 14,875,000 ディア・ライフ 50,200 532.00 26,706,400 東急不動産ホールディングス 37,000 696.00 25,752,000 And Doホールディングス 27,400 944.00 25,865,600 日神グループホールディングス 48,300 480.00 23,184,000 LIFULL 102,500 252.00 25,830,000 コシダカホールディングス 40,200 694.00 27,898,800 リンクアンドモチベーション 57,800 460.00 26,588,000 クックパッド 89,700 294.00 26,371,800 セントケア・ホールディング 28,500 854.00 24,339,000 アドウェイズ 39,200 739.00 28,968,800 プレステージ・インターナショナル 34,000 725.00 24,650,000 シーティーエス 31,100 827.00 25,719,700 日本空調サービス 31,300 827.00 25,885,100 明光ネットワークジャパン 46,300 585.00 27,085,500 東京個別指導学院 41,000 630.00 25,830,000 モーニングスター 37,500 587.00 22,012,500 テー・オー・ダブリュー 83,600 321.00 26,835,600 Gunosy 28,400 953.00 27,065,200 日本郵政 24,100 973.90 23,470,990 鎌倉新書 37,500 582.00 21,825,000 日総工産 29,300 770.00 22,561,000 RPAホールディングス 73,900 342.00 25,273,800 カーブスホールディングス 34,800 722.00 25,125,600 フォーラムエンジニアリング 28,200 858.00 24,195,600 丹青社 30,500 817.00 24,918,500 小計 銘柄数:198 4,930,936,520 組入時価比率:97.8% 100.0% 合計 4,930,936,520 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2022年3月29日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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