日本低位株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/03/30-2023/03/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月29日 | 2023年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 146,828,304 | 211,113,683 |
| 株式 | 4,930,936,520 | 5,153,011,800 |
| 未収入金 | 39,123,533 | 19,016,856 |
| 未収配当金 | 5,902,730 | 10,026,590 |
| 流動資産計 | 5,122,791,087 | 5,393,168,929 |
| 資産の部合計 | 5,122,791,087 | 5,393,168,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 18,734,639 |
| 未払収益分配金 | 53,769,128 | 74,962,968 |
| 未払解約金 | 295,508 | 988,981 |
| 未払受託者報酬 | 1,415,011 | 1,368,602 |
| 未払委託者報酬 | 24,621,193 | 23,813,596 |
| 未払利息 | 17 | 103 |
| その他未払費用 | 84,838 | 82,052 |
| 流動負債計 | 80,185,695 | 119,950,941 |
| 負債の部合計 | 80,185,695 | 119,950,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,688,456,401 | 2,498,765,628 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,354,148,991 | 2,774,452,360 |
| （分配準備積立金） | 1,374,977,722 | 1,461,561,289 |
| 元本等合計 | 5,042,605,392 | 5,273,217,988 |
| 純資産の部合計 | 5,042,605,392 | 5,273,217,988 |
| 負債・純資産合計 | 5,122,791,087 | 5,393,168,929 |
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