- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月1日-平成27年3月30日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年 3月30日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 極洋 | 196,000 | 287.00 | 56,252,000 | |
| 日本水産 | 151,300 | 370.00 | 55,981,000 | |||
| 住石ホールディングス | 460,100 | 120.00 | 55,212,000 | |||
| 三井松島産業 | 430,000 | 131.00 | 56,330,000 | |||
| 東急建設 | 83,300 | 673.00 | 56,060,900 | |||
| 錢高組 | 150,000 | 380.00 | 57,000,000 | |||
| 鹿島建設 | 104,000 | 556.00 | 57,824,000 | |||
| 鉄建建設 | 136,000 | 404.00 | 54,944,000 | |||
| 西松建設 | 135,000 | 415.00 | 56,025,000 | |||
| 大豊建設 | 86,000 | 610.00 | 52,460,000 | |||
| 佐田建設 | 420,000 | 135.00 | 56,700,000 | |||
| イチケン | 181,000 | 312.00 | 56,472,000 | |||
| 戸田建設 | 115,000 | 505.00 | 58,075,000 | |||
| 熊谷組 | 154,000 | 373.00 | 57,442,000 | |||
| 東亜建設工業 | 277,000 | 199.00 | 55,123,000 | |||
| 東洋建設 | 119,900 | 469.00 | 56,233,100 | |||
| 五洋建設 | 134,200 | 426.00 | 57,169,200 | |||
| 日成ビルド工業 | 188,000 | 294.00 | 55,272,000 | |||
| ヤマダ・エスバイエルホーム | 592,000 | 99.00 | 58,608,000 | |||
| 日特建設 | 112,000 | 489.00 | 54,768,000 | |||
| 三晃金属工業 | 220,000 | 277.00 | 60,940,000 | |||
| フィード・ワンホールディングス | 487,900 | 116.00 | 56,596,400 | |||
| 日本甜菜製糖 | 280,000 | 198.00 | 55,440,000 | |||
| 森永製菓 | 138,000 | 427.00 | 58,926,000 | |||
| 不二家 | 302,000 | 194.00 | 58,588,000 | |||
| プリマハム | 175,000 | 325.00 | 56,875,000 | |||
| 林兼産業 | 560,000 | 101.00 | 56,560,000 | |||
| 丸大食品 | 142,000 | 403.00 | 57,226,000 | |||
| J-オイルミルズ | 134,000 | 423.00 | 56,682,000 | |||
| グンゼ | 175,000 | 322.00 | 56,350,000 | |||
| 東洋紡 | 341,000 | 163.00 | 55,583,000 | |||
| 富士紡ホールディングス | 192,000 | 297.00 | 57,024,000 | |||
| 倉敷紡績 | 265,000 | 212.00 | 56,180,000 | |||
| シキボウ | 478,000 | 121.00 | 57,838,000 | |||
| トーア紡コーポレーション | 770,000 | 74.00 | 56,980,000 | |||
| 帝人 | 144,000 | 410.00 | 59,040,000 | |||
| サカイオーベックス | 293,000 | 195.00 | 57,135,000 | |||
| 住江織物 | 188,000 | 307.00 | 57,716,000 | |||
| アツギ | 478,000 | 122.00 | 58,316,000 | |||
| 三陽商会 | 186,000 | 315.00 | 58,590,000 | |||
| ルック | 258,000 | 250.00 | 64,500,000 | |||
| 三菱製紙 | 674,000 | 86.00 | 57,964,000 | |||
| 昭和電工 | 377,000 | 153.00 | 57,681,000 | |||
| 住友化学 | 95,000 | 613.00 | 58,235,000 | |||
| ラサ工業 | 409,000 | 139.00 | 56,851,000 | |||
| 石原産業 | 474,000 | 114.00 | 54,036,000 | |||
| 東ソー | 101,000 | 595.00 | 60,095,000 | |||
| セントラル硝子 | 105,000 | 556.00 | 58,380,000 | |||
| ダイソー | 139,000 | 417.00 | 57,963,000 | |||
| 関東電化工業 | 71,000 | 773.00 | 54,883,000 | |||
| 日本カーバイド工業 | 246,000 | 232.00 | 57,072,000 | |||
| 堺化学工業 | 147,000 | 387.00 | 56,889,000 | |||
| 日本化学工業 | 205,000 | 265.00 | 54,325,000 | |||
| 戸田工業 | 117,000 | 423.00 | 49,491,000 | |||
| 三井化学 | 152,000 | 388.00 | 58,976,000 | |||
| 宇部興産 | 298,000 | 187.00 | 55,726,000 | |||
| 旭有機材工業 | 216,000 | 263.00 | 56,808,000 | |||
| 第一工業製薬 | 143,000 | 386.00 | 55,198,000 | |||
| 大日本塗料 | 376,000 | 153.00 | 57,528,000 | |||
| DIC | 171,000 | 351.00 | 60,021,000 | |||
| アキレス | 374,000 | 151.00 | 56,474,000 | |||
| 日本バルカー工業 | 182,000 | 312.00 | 56,784,000 | |||
| 日本コークス工業 | 491,200 | 113.00 | 55,505,600 | |||
| コスモ石油 | 345,000 | 161.00 | 55,545,000 | |||
| 富士石油 | 137,800 | 391.00 | 53,879,800 | |||
| 住友大阪セメント | 161,000 | 362.00 | 58,282,000 | |||
| 太平洋セメント | 155,000 | 368.00 | 57,040,000 | |||
| 東海カーボン | 169,000 | 340.00 | 57,460,000 | |||
| 日本カーボン | 178,000 | 354.00 | 63,012,000 | |||
| ノリタケカンパニーリミテド | 202,000 | 283.00 | 57,166,000 | |||
| 品川リフラクトリーズ | 192,000 | 291.00 | 55,872,000 | |||
| 黒崎播磨 | 226,000 | 253.00 | 57,178,000 | |||
| エーアンドエーマテリアル | 497,000 | 116.00 | 57,652,000 | |||
| 新日鐵住金 | 186,000 | 305.80 | 56,878,800 | |||
| 神戸製鋼所 | 257,000 | 221.00 | 56,797,000 | |||
| 合同製鐵 | 320,000 | 176.00 | 56,320,000 | |||
| 東京鐵鋼 | 113,000 | 477.00 | 53,901,000 | |||
| 日本高周波鋼業 | 508,000 | 112.00 | 56,896,000 | |||
| 日本冶金工業 | 237,700 | 237.00 | 56,334,900 | |||
| 山陽特殊製鋼 | 119,000 | 488.00 | 58,072,000 | |||
| 日本金属 | 399,000 | 143.00 | 57,057,000 | |||
| 大平洋金属 | 170,000 | 334.00 | 56,780,000 | |||
| 新日本電工 | 194,300 | 289.00 | 56,152,700 | |||
| 栗本鐵工所 | 248,000 | 228.00 | 56,544,000 | |||
| 三菱製鋼 | 224,000 | 250.00 | 56,000,000 | |||
| 日本軽金属ホールディングス | 312,000 | 181.00 | 56,472,000 | |||
| 三井金属鉱業 | 217,000 | 276.00 | 59,892,000 | |||
| 三菱マテリアル | 144,000 | 400.00 | 57,600,000 | |||
| 古河機械金属 | 269,000 | 213.00 | 57,297,000 | |||
| UACJ | 173,000 | 328.00 | 56,744,000 | |||
| 古河電気工業 | 277,000 | 202.00 | 55,954,000 | |||
| フジクラ | 108,000 | 525.00 | 56,700,000 | |||
| 昭和電線ホールディングス | 610,000 | 92.00 | 56,120,000 | |||
| 沖電線 | 178,000 | 325.00 | 57,850,000 | |||
| リョービ | 157,000 | 352.00 | 55,264,000 | |||
| 宮地エンジニアリンググループ | 293,000 | 193.00 | 56,549,000 | |||
| 駒井ハルテック | 222,000 | 257.00 | 57,054,000 | |||
| 東京製綱 | 302,000 | 187.00 | 56,474,000 | |||
| 滝澤鉄工所 | 247,000 | 230.00 | 56,810,000 | |||
| 大阪機工 | 363,000 | 156.00 | 56,628,000 | |||
| 津田駒工業 | 391,000 | 147.00 | 57,477,000 | |||
| 井関農機 | 243,000 | 232.00 | 56,376,000 | |||
| 丸山製作所 | 249,000 | 232.00 | 57,768,000 | |||
| 北川鉄工所 | 222,000 | 245.00 | 54,390,000 | |||
| 三菱化工機 | 136,000 | 415.00 | 56,440,000 | |||
| 石井鐵工所 | 262,000 | 219.00 | 57,378,000 | |||
| トーヨーカネツ | 253,000 | 229.00 | 57,937,000 | |||
| 大同工業 | 217,000 | 266.00 | 57,722,000 | |||
| 日本コンベヤ | 269,000 | 208.00 | 55,952,000 | |||
| 日本ピストンリング | 229,000 | 244.00 | 55,876,000 | |||
| NTN | 94,000 | 628.00 | 59,032,000 | |||
| IHI | 105,000 | 561.00 | 58,905,000 | |||
| 富士電機 | 102,000 | 561.00 | 57,222,000 | |||
| シンフォニアテクノロジー | 274,000 | 201.00 | 55,074,000 | |||
| 芝浦メカトロニクス | 197,000 | 297.00 | 58,509,000 | |||
| ダイヘン | 98,000 | 583.00 | 57,134,000 | |||
| JVCケンウッド | 146,500 | 360.00 | 52,740,000 | |||
| 日本電気 | 165,000 | 347.00 | 57,255,000 | |||
| 沖電気工業 | 226,000 | 249.00 | 56,274,000 | |||
| 岩崎通信機 | 634,000 | 91.00 | 57,694,000 | |||
| 日本無線 | 140,000 | 407.00 | 56,980,000 | |||
| タムラ製作所 | 129,000 | 438.00 | 56,502,000 | |||
| パイオニア | 260,200 | 216.00 | 56,203,200 | |||
| クラリオン | 156,000 | 331.00 | 51,636,000 | |||
| 東光 | 171,000 | 342.00 | 58,482,000 | |||
| ユニデン | 257,000 | 220.00 | 56,540,000 | |||
| 岩崎電気 | 255,000 | 225.00 | 57,375,000 | |||
| 日本シイエムケイ | 187,100 | 310.00 | 58,001,000 | |||
| 大真空 | 174,000 | 328.00 | 57,072,000 | |||
| 北陸電気工業 | 290,000 | 192.00 | 55,680,000 | |||
| 日本ケミコン | 159,000 | 357.00 | 56,763,000 | |||
| 市光工業 | 243,000 | 225.00 | 54,675,000 | |||
| MUTOHホールディングス | 130,000 | 438.00 | 56,940,000 | |||
| 三井造船 | 281,000 | 206.00 | 57,886,000 | |||
| 川崎重工業 | 95,000 | 607.00 | 57,665,000 | |||
| 日本車輌製造 | 158,000 | 343.00 | 54,194,000 | |||
| トピー工業 | 199,000 | 278.00 | 55,322,000 | |||
| ティラド | 223,000 | 254.00 | 56,642,000 | |||
| シロキ工業 | 186,000 | 313.00 | 58,218,000 | |||
| 東京計器 | 219,000 | 264.00 | 57,816,000 | |||
| オーバル | 177,700 | 318.00 | 56,508,600 | |||
| 共立印刷 | 193,700 | 294.00 | 56,947,800 | |||
| フランスベッドホールディングス | 321,000 | 179.00 | 57,459,000 | |||
| アーク | 433,900 | 131.00 | 56,840,900 | |||
| 図書印刷 | 169,000 | 339.00 | 57,291,000 | |||
| グローブライド | 294,000 | 191.00 | 56,154,000 | |||
| 西部瓦斯 | 222,000 | 263.00 | 58,386,000 | |||
| 名古屋鉄道 | 113,000 | 490.00 | 55,370,000 | |||
| 日本郵船 | 157,000 | 349.00 | 54,793,000 | |||
| 商船三井 | 136,000 | 413.00 | 56,168,000 | |||
| 川崎汽船 | 168,000 | 328.00 | 55,104,000 | |||
| NSユナイテッド海運 | 188,000 | 291.00 | 54,708,000 | |||
| ANAホールディングス | 175,000 | 328.10 | 57,417,500 | |||
| 東洋埠頭 | 282,000 | 200.00 | 56,400,000 | |||
| ティー・ワイ・オー | 291,200 | 199.00 | 57,948,800 | |||
| ソフトブレーン | 310,000 | 187.00 | 57,970,000 | |||
| 日本エンタープライズ | 155,000 | 356.00 | 55,180,000 | |||
| 学研ホールディングス | 225,000 | 258.00 | 58,050,000 | |||
| 双日 | 285,800 | 203.00 | 58,017,400 | |||
| ダイワボウホールディングス | 288,000 | 192.00 | 55,296,000 | |||
| 兼松 | 325,000 | 174.00 | 56,550,000 | |||
| 東都水産 | 268,000 | 205.00 | 54,940,000 | |||
| 内田洋行 | 160,000 | 363.00 | 58,080,000 | |||
| 昭光通商 | 382,000 | 149.00 | 56,918,000 | |||
| GSIクレオス | 458,000 | 128.00 | 58,624,000 | |||
| 太平洋興発 | 596,000 | 95.00 | 56,620,000 | |||
| ヤマタネ | 326,000 | 174.00 | 56,724,000 | |||
| シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 482,000 | 119.00 | 57,358,000 | |||
| 丸栄 | 425,000 | 135.00 | 57,375,000 | |||
| じもとホールディングス | 247,400 | 228.00 | 56,407,200 | |||
| 新生銀行 | 238,000 | 244.00 | 58,072,000 | |||
| あおぞら銀行 | 132,000 | 442.00 | 58,344,000 | |||
| 北越銀行 | 237,000 | 239.00 | 56,643,000 | |||
| 西日本シティ銀行 | 159,000 | 354.00 | 56,286,000 | |||
| 青森銀行 | 141,000 | 395.00 | 55,695,000 | |||
| 大垣共立銀行 | 146,000 | 392.00 | 57,232,000 | |||
| ほくほくフィナンシャルグループ | 207,000 | 276.00 | 57,132,000 | |||
| セブン銀行 | 98,300 | 601.00 | 59,078,300 | |||
| みずほフィナンシャルグループ | 264,600 | 215.30 | 56,968,380 | |||
| 東日本銀行 | 150,000 | 382.00 | 57,300,000 | |||
| みなと銀行 | 186,000 | 276.00 | 51,336,000 | |||
| 東和銀行 | 568,000 | 99.00 | 56,232,000 | |||
| 福島銀行 | 629,000 | 89.00 | 55,981,000 | |||
| フィデアホールディングス | 247,400 | 218.00 | 53,933,200 | |||
| 東洋証券 | 149,000 | 377.00 | 56,173,000 | |||
| 光世証券 | 232,000 | 232.00 | 53,824,000 | |||
| 水戸証券 | 125,100 | 451.00 | 56,420,100 | |||
| マネックスグループ | 179,300 | 316.00 | 56,658,800 | |||
| アコム | 154,100 | 385.00 | 59,328,500 | |||
| オリエントコーポレーション | 305,200 | 191.00 | 58,293,200 | |||
| アプラスフィナンシャル | 453,400 | 130.00 | 58,942,000 | |||
| 日本駐車場開発 | 331,000 | 171.00 | 56,601,000 | |||
| 大京 | 322,000 | 182.00 | 58,604,000 | |||
| リンクアンドモチベーション | 370,500 | 172.00 | 63,726,000 | |||
| ジャパンベストレスキューシステム | 226,400 | 253.00 | 57,279,200 | |||
| JPホールディングス | 161,500 | 357.00 | 57,655,500 | |||
| 東京個別指導学院 | 108,600 | 530.00 | 57,558,000 | |||
| 東京テアトル | 404,000 | 139.00 | 56,156,000 | |||
| 東京都競馬 | 194,000 | 302.00 | 58,588,000 | |||
| 藤田観光 | 116,000 | 499.00 | 57,884,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:200 | 11,371,427,980 | ||||
| 組入時価比率:97.3% | 100.0% | |||||
| 合計 | 11,371,427,980 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(平成27年 3月30日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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