純資産
個別
- 2018年2月19日
- 235億4767万
- 2019年2月18日 +18.53%
- 279億993万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2019年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2019/05/09 9:16
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,025 27,667,769 単位型株式投資信託 152 792,514 追加型公社債投資信託 14 5,163,236 単位型公社債投資信託 413 1,739,695 合計 1,604 35,363,214 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/05/09 9:16
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の66.96※(税抜年10,000分の62)以内(2019年5月9日現在 年10,000分の66.96※(税抜年10,000分の62))の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2019/05/09 9:16
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。2019/05/09 9:16
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
④投資信託証券への投資割合 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,188,310,675 4.28 合計(純資産総額) 27,758,810,895 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 26,570,500,220 95.71 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,188,310,675 4.28 合計(純資産総額) 27,758,810,895 100.00
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。2019/05/09 9:16 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2019/05/09 9:16
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2019/05/09 9:16
◇中間損益計算書2018年9月30日現在 負債合計 31,658 (純資産の部) 株主資本 77,899
- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2019/05/09 9:16
e border="0">2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第23計算期間 (2010年 2月17日) 19,400 19,561 0.3622 0.3652 第24計算期間 (2011年 2月17日) 20,623 20,786 0.3818 0.3848 第25計算期間 (2012年 2月17日) 18,691 18,860 0.3320 0.3350 第26計算期間 (2013年 2月18日) 21,550 21,736 0.4061 0.4096 第27計算期間 (2014年 2月17日) 24,345 24,558 0.5135 0.5180 第28計算期間 (2015年 2月17日) 24,505 24,734 0.6424 0.6484 第29計算期間 (2016年 2月17日) 27,094 27,285 0.5672 0.5712 第30計算期間 (2017年 2月17日) 26,160 26,426 0.6906 0.6976 第31計算期間 (2018年 2月19日) 23,547 23,769 0.7969 0.8044 第32計算期間 (2019年 2月18日) 27,909 28,163 0.7693 0.7763 2018年 3月末日 24,510 ― 0.7777 ― 4月末日 25,490 ― 0.8143 ― 5月末日 24,867 ― 0.8043 ― 6月末日 24,977 ― 0.8086 ― 7月末日 24,964 ― 0.8172 ― 8月末日 25,104 ― 0.8285 ― 9月末日 25,599 ― 0.8792 ― 10月末日 25,980 ― 0.7993 ― 11月末日 27,362 ― 0.8147 ― 12月末日 25,785 ― 0.7306 ― 2019年 1月末日 27,327 ― 0.7579 ― 2月末日 27,645 ― 0.7734 ― 3月末日 27,758 ― 0.7727 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/05/09 9:16
e border="0">2019年3月29日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 28,959,945,800 円 Ⅱ 負債総額 1,201,134,905 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,758,810,895 円 Ⅳ 発行済口数 35,922,844,028 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7727 円 Ⅰ 資産総額 28,959,945,800 円 Ⅱ 負債総額 1,201,134,905 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,758,810,895 円 Ⅳ 発行済口数 35,922,844,028 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7727 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2019/05/09 9:16
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※ 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2019/05/09 9:16
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況の冒頭記載（連結）
以下は2019年3月29日現在の運用状況であります。2019/05/09 9:16
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2019/05/09 9:16第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年2月18日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 日本水産 47,000 732.00 34,404,000 マルハニチロ 4,700 3,705.00 17,413,500 国際石油開発帝石 18,800 1,142.00 21,469,600 コムシスホールディングス 47,000 2,839.00 133,433,000 大成建設 9,400 4,970.00 46,718,000 大林組 47,000 1,054.00 49,538,000 清水建設 47,000 935.00 43,945,000 長谷工コーポレーション 9,400 1,334.00 12,539,600 鹿島建設 23,500 1,595.00 37,482,500 大和ハウス工業 47,000 3,333.00 156,651,000 積水ハウス 47,000 1,616.00 75,952,000 日揮 47,000 1,740.00 81,780,000 千代田化工建設 47,000 301.00 14,147,000 日清製粉グループ本社 47,000 2,345.00 110,215,000 明治ホールディングス 9,400 8,760.00 82,344,000 日本ハム 23,500 4,350.00 102,225,000 サッポロホールディングス 9,400 2,388.00 22,447,200 アサヒグループホールディングス 47,000 4,769.00 224,143,000 キリンホールディングス 47,000 2,577.50 121,142,500 宝ホールディングス 47,000 1,221.00 57,387,000 キッコーマン 47,000 5,470.00 257,090,000 味の素 47,000 1,662.50 78,137,500 ニチレイ 23,500 2,739.00 64,366,500 日本たばこ産業 47,000 2,800.00 131,600,000 東洋紡 4,700 1,641.00 7,712,700 ユニチカ 4,700 500.00 2,350,000 帝人 9,400 1,870.00 17,578,000 東レ 47,000 796.90 37,454,300 王子ホールディングス 47,000 662.00 31,114,000 日本製紙 4,700 2,024.00 9,512,800 クラレ 47,000 1,540.00 72,380,000 旭化成 47,000 1,171.50 55,060,500 昭和電工 4,700 3,885.00 18,259,500 住友化学 47,000 560.00 26,320,000 日産化学 47,000 5,600.00 263,200,000 東ソー 23,500 1,649.00 38,751,500 トクヤマ 9,400 2,872.00 26,996,800 デンカ 9,400 3,490.00 32,806,000 信越化学工業 47,000 9,497.00 446,359,000 三井化学 9,400 2,799.00 26,310,600 三菱ケミカルホールディングス 23,500 821.00 19,293,500 宇部興産 4,700 2,601.00 12,224,700 日本化薬 47,000 1,299.00 61,053,000 花王 47,000 8,212.00 385,964,000 DIC 4,700 3,560.00 16,732,000 富士フイルムホールディングス 47,000 5,033.00 236,551,000 資生堂 47,000 7,254.00 340,938,000 日東電工 47,000 6,016.00 282,752,000 協和発酵キリン 47,000 2,149.00 101,003,000 武田薬品工業 47,000 4,508.00 211,876,000 アステラス製薬 235,000 1,689.50 397,032,500 大日本住友製薬 47,000 2,681.00 126,007,000 塩野義製薬 47,000 6,954.00 326,838,000 中外製薬 47,000 7,080.00 332,760,000 エーザイ 47,000 8,760.00 411,720,000 第一三共 47,000 3,798.00 178,506,000 大塚ホールディングス 47,000 4,447.00 209,009,000 昭和シェル石油 47,000 1,726.00 81,122,000 JXTGホールディングス 47,000 573.90 26,973,300 横浜ゴム 23,500 2,345.00 55,107,500 ブリヂストン 47,000 4,402.00 206,894,000 AGC 9,400 3,925.00 36,895,000 日本板硝子 4,700 980.00 4,606,000 日本電気硝子 14,100 2,974.00 41,933,400 住友大阪セメント 4,700 4,745.00 22,301,500 太平洋セメント 4,700 3,725.00 17,507,500 東海カーボン 47,000 1,534.00 72,098,000 TOTO 23,500 4,340.00 101,990,000 日本碍子 47,000 1,670.00 78,490,000 新日鐵住金 4,700 2,059.00 9,677,300 神戸製鋼所 4,700 882.00 4,145,400 ジェイ エフ イー ホールディングス 4,700 1,944.00 9,136,800 大平洋金属 4,700 2,832.00 13,310,400 日本軽金属ホールディングス 47,000 244.00 11,468,000 三井金属鉱業 4,700 2,659.00 12,497,300 東邦亜鉛 4,700 3,165.00 14,875,500 三菱マテリアル 4,700 3,070.00 14,429,000 住友金属鉱山 23,500 3,035.00 71,322,500 DOWAホールディングス 9,400 3,510.00 32,994,000 古河電気工業 4,700 3,560.00 16,732,000 住友電気工業 47,000 1,530.00 71,910,000 フジクラ 47,000 490.00 23,030,000 SUMCO 4,700 1,590.00 7,473,000 東洋製罐グループホールディングス 47,000 2,223.00 104,481,000 日本製鋼所 9,400 2,061.00 19,373,400 オークマ 9,400 6,030.00 56,682,000 アマダホールディングス 47,000 1,180.00 55,460,000 小松製作所 47,000 2,764.50 129,931,500 住友重機械工業 9,400 3,805.00 35,767,000 日立建機 47,000 2,882.00 135,454,000 クボタ 47,000 1,532.50 72,027,500 荏原製作所 9,400 3,170.00 29,798,000 ダイキン工業 47,000 12,090.00 568,230,000 日本精工 47,000 1,055.00 49,585,000 NTN 47,000 353.00 16,591,000 ジェイテクト 47,000 1,413.00 66,411,000 日立造船 9,400 358.00 3,365,200 三菱重工業 4,700 4,307.00 20,242,900 IHI 4,700 3,280.00 15,416,000 日清紡ホールディングス 47,000 956.00 44,932,000 コニカミノルタ 47,000 1,079.00 50,713,000 ミネベアミツミ 47,000 1,811.00 85,117,000 日立製作所 9,400 3,512.00 33,012,800 三菱電機 47,000 1,444.50 67,891,500 富士電機 9,400 3,440.00 32,336,000 安川電機 47,000 3,265.00 153,455,000 ジーエス・ユアサ コーポレーション 9,400 2,268.00 21,319,200 日本電気 4,700 3,740.00 17,578,000 富士通 4,700 7,741.00 36,382,700 沖電気工業 4,700 1,304.00 6,128,800 セイコーエプソン 94,000 1,675.00 157,450,000 パナソニック 47,000 1,042.00 48,974,000 ソニー 47,000 5,080.00 238,760,000 TDK 47,000 8,830.00 415,010,000 アルプスアルパイン 47,000 2,346.00 110,262,000 パイオニア 47,000 66.00 3,102,000 横河電機 47,000 2,142.00 100,674,000 アドバンテスト 94,000 2,711.00 254,834,000 カシオ計算機 47,000 1,537.00 72,239,000 ファナック 47,000 19,400.00 911,800,000 京セラ 94,000 6,246.00 587,124,000 太陽誘電 47,000 2,384.00 112,048,000 SCREENホールディングス 9,400 4,750.00 44,650,000 キヤノン 70,500 3,198.00 225,459,000 リコー 47,000 1,116.00 52,452,000 東京エレクトロン 47,000 15,895.00 747,065,000 デンソー 47,000 4,801.00 225,647,000 三井E&Sホールディングス 4,700 1,211.00 5,691,700 川崎重工業 4,700 2,855.00 13,418,500 日産自動車 47,000 948.10 44,560,700 いすゞ自動車 23,500 1,579.00 37,106,500 トヨタ自動車 47,000 6,655.00 312,785,000 日野自動車 47,000 1,032.00 48,504,000 三菱自動車工業 4,700 640.00 3,008,000 マツダ 9,400 1,283.50 12,064,900 本田技研工業 94,000 3,003.00 282,282,000 スズキ 47,000 5,738.00 269,686,000 SUBARU 47,000 2,853.00 134,091,000 ヤマハ発動機 47,000 2,231.00 104,857,000 テルモ 94,000 6,699.00 629,706,000 ニコン 47,000 1,754.00 82,438,000 オリンパス 47,000 4,775.00 224,425,000 シチズン時計 47,000 631.00 29,657,000 凸版印刷 23,500 1,745.00 41,007,500 大日本印刷 23,500 2,520.00 59,220,000 ヤマハ 47,000 5,290.00 248,630,000 東京電力ホールディングス 4,700 654.00 3,073,800 中部電力 4,700 1,707.50 8,025,250 関西電力 4,700 1,595.00 7,496,500 東京瓦斯 9,400 2,985.00 28,059,000 大阪瓦斯 9,400 2,209.00 20,764,600 東武鉄道 9,400 3,090.00 29,046,000 東京急行電鉄 23,500 1,810.00 42,535,000 小田急電鉄 23,500 2,457.00 57,739,500 京王電鉄 9,400 6,250.00 58,750,000 京成電鉄 23,500 3,715.00 87,302,500 東日本旅客鉄道 4,700 10,380.00 48,786,000 西日本旅客鉄道 4,700 8,079.00 37,971,300 東海旅客鉄道 4,700 24,080.00 113,176,000 日本通運 4,700 6,690.00 31,443,000 ヤマトホールディングス 47,000 2,948.00 138,556,000 日本郵船 4,700 1,797.00 8,445,900 商船三井 4,700 2,634.00 12,379,800 川崎汽船 4,700 1,600.00 7,520,000 ANAホールディングス 4,700 4,092.00 19,232,400 三菱倉庫 23,500 2,724.00 64,014,000 ヤフー 18,800 312.00 5,865,600 トレンドマイクロ 47,000 5,260.00 247,220,000 スカパーJSATホールディングス 4,700 500.00 2,350,000 日本電信電話 9,400 4,623.00 43,456,200 KDDI 282,000 2,680.00 755,760,000 NTTドコモ 4,700 2,588.00 12,163,600 東宝 4,700 3,995.00 18,776,500 エヌ・ティ・ティ・データ 235,000 1,195.00 280,825,000 コナミホールディングス 47,000 4,515.00 212,205,000 ソフトバンクグループ 141,000 10,375.00 1,462,875,000 双日 4,700 418.00 1,964,600 伊藤忠商事 47,000 2,019.50 94,916,500 丸紅 47,000 806.10 37,886,700 豊田通商 47,000 3,570.00 167,790,000 三井物産 47,000 1,777.50 83,542,500 住友商事 47,000 1,627.50 76,492,500 三菱商事 47,000 3,191.00 149,977,000 J.フロント リテイリング 23,500 1,263.00 29,680,500 三越伊勢丹ホールディングス 47,000 1,099.00 51,653,000 セブン&アイ・ホールディングス 47,000 4,956.00 232,932,000 ユニー・ファミリーマートホールディングス 47,000 12,640.00 594,080,000 高島屋 23,500 1,490.00 35,015,000 丸井グループ 47,000 2,017.00 94,799,000 イオン 47,000 2,336.50 109,815,500 ファーストリテイリング 47,000 50,620.00 2,379,140,000 コンコルディア・フィナンシャルグループ 47,000 454.00 21,338,000 新生銀行 4,700 1,516.00 7,125,200 あおぞら銀行 4,700 3,215.00 15,110,500 三菱UFJフィナンシャル・グループ 47,000 585.10 27,499,700 りそなホールディングス 4,700 515.40 2,422,380 三井住友トラスト・ホールディングス 4,700 4,178.00 19,636,600 三井住友フィナンシャルグループ 4,700 4,035.00 18,964,500 千葉銀行 47,000 687.00 32,289,000 ふくおかフィナンシャルグループ 9,400 2,471.00 23,227,400 静岡銀行 47,000 888.00 41,736,000 みずほフィナンシャルグループ 47,000 175.10 8,229,700 大和証券グループ本社 47,000 567.40 26,667,800 野村ホールディングス 47,000 447.70 21,041,900 松井証券 47,000 1,175.00 55,225,000 SOMPOホールディングス 11,800 4,100.00 48,380,000 MS&ADインシュアランスグループホール 14,100 3,325.00 46,882,500 ソニーフィナンシャルホールディングス 9,400 2,080.00 19,552,000 第一生命ホールディングス 4,700 1,713.00 8,051,100 東京海上ホールディングス 23,500 5,484.00 128,874,000 T&Dホールディングス 9,400 1,378.50 12,957,900 クレディセゾン 47,000 1,562.00 73,414,000 東急不動産ホールディングス 47,000 618.00 29,046,000 三井不動産 47,000 2,680.00 125,960,000 三菱地所 47,000 1,861.50 87,490,500 東京建物 23,500 1,302.00 30,597,000 住友不動産 47,000 4,137.00 194,439,000 ディー・エヌ・エー 14,100 1,679.00 23,673,900 電通 47,000 4,855.00 228,185,000 サイバーエージェント 9,400 3,350.00 31,490,000 楽天 47,000 799.00 37,553,000 リクルートホールディングス 141,000 2,962.00 417,642,000 日本郵政 47,000 1,355.00 63,685,000 東京ドーム 23,500 966.00 22,701,000 セコム 47,000 9,298.00 437,006,000 小計 銘柄数:225 27,009,877,830 組入時価比率:96.8% 100.0% 合計 27,009,877,830 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2019年2月18日現在)
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