純資産
個別
- 2020年2月17日
- 253億8796万
- 2021年2月17日 +11.91%
- 284億1254万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年2月26日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/05/12 9:02
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 992 36,245,919 単位型株式投資信託 195 823,799 追加型公社債投資信託 14 6,414,778 単位型公社債投資信託 496 1,632,331 合計 1,697 45,116,827 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/05/12 9:02
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.682%(税抜年0.62%)以内(2021年5月12日現在 年0.682%(税抜年0.62%))の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2021/05/12 9:02
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。2021/05/12 9:02
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
④投資信託証券への投資割合 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 627,732,445 2.22 合計(純資産総額) 28,176,775,425 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 27,549,042,980 97.77 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 627,732,445 2.22 合計(純資産総額) 28,176,775,425 100.00
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。2021/05/12 9:02 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2021/05/12 9:02
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2021/05/12 9:02
◇中間損益計算書2020年9月30日現在 負債合計 30,364 (純資産の部) 株主資本 77,365
- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2021/05/12 9:02
e border="0">2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第25計算期間 (2012年 2月17日) 18,691 18,860 0.3320 0.3350 第26計算期間 (2013年 2月18日) 21,550 21,736 0.4061 0.4096 第27計算期間 (2014年 2月17日) 24,345 24,558 0.5135 0.5180 第28計算期間 (2015年 2月17日) 24,505 24,734 0.6424 0.6484 第29計算期間 (2016年 2月17日) 27,094 27,285 0.5672 0.5712 第30計算期間 (2017年 2月17日) 26,160 26,426 0.6906 0.6976 第31計算期間 (2018年 2月19日) 23,547 23,769 0.7969 0.8044 第32計算期間 (2019年 2月18日) 27,909 28,163 0.7693 0.7763 第33計算期間 (2020年 2月17日) 25,387 25,640 0.8542 0.8627 第34計算期間 (2021年 2月17日) 28,412 28,695 1.1032 1.1142 2020年 3月末日 24,442 ― 0.6938 ― 4月末日 26,253 ― 0.7399 ― 5月末日 27,603 ― 0.8012 ― 6月末日 26,672 ― 0.8168 ― 7月末日 25,416 ― 0.7952 ― 8月末日 26,246 ― 0.8472 ― 9月末日 25,970 ― 0.8535 ― 10月末日 25,385 ― 0.8455 ― 11月末日 26,227 ― 0.9724 ― 12月末日 26,702 ― 1.0102 ― 2021年 1月末日 26,541 ― 1.0178 ― 2月末日 27,306 ― 1.0553 ― 3月末日 28,176 ― 1.0686 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/05/12 9:02
e border="0">2021年3月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 29,660,269,666 円 Ⅱ 負債総額 1,483,494,241 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,176,775,425 円 Ⅳ 発行済口数 26,366,702,284 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0686 円 Ⅰ 資産総額 29,660,269,666 円 Ⅱ 負債総額 1,483,494,241 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,176,775,425 円 Ⅳ 発行済口数 26,366,702,284 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0686 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2021/05/12 9:02
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※ 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
2021/05/12 9:02
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2021年3月31日現在の運用状況であります。2021/05/12 9:02
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2021/05/12 9:02第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年2月17日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 日本水産 33,000 506.00 16,698,000 マルハニチロ 3,300 2,472.00 8,157,600 国際石油開発帝石 13,200 812.00 10,718,400 コムシスホールディングス 33,000 3,280.00 108,240,000 大成建設 6,600 3,820.00 25,212,000 大林組 33,000 936.00 30,888,000 清水建設 33,000 815.00 26,895,000 長谷工コーポレーション 6,600 1,378.00 9,094,800 鹿島建設 16,500 1,449.00 23,908,500 大和ハウス工業 33,000 3,323.00 109,659,000 積水ハウス 33,000 2,124.00 70,092,000 日揮ホールディングス 33,000 1,387.00 45,771,000 日清製粉グループ本社 33,000 1,777.00 58,641,000 明治ホールディングス 6,600 7,090.00 46,794,000 日本ハム 16,500 4,695.00 77,467,500 サッポロホールディングス 6,600 2,237.00 14,764,200 アサヒグループホールディングス 33,000 4,703.00 155,199,000 キリンホールディングス 33,000 2,155.00 71,115,000 宝ホールディングス 33,000 1,587.00 52,371,000 キッコーマン 33,000 7,590.00 250,470,000 味の素 33,000 2,305.50 76,081,500 ニチレイ 16,500 2,839.00 46,843,500 日本たばこ産業 33,000 1,959.00 64,647,000 東洋紡 3,300 1,370.00 4,521,000 ユニチカ 3,300 474.00 1,564,200 帝人 6,600 1,881.00 12,414,600 東レ 33,000 708.70 23,387,100 王子ホールディングス 33,000 708.00 23,364,000 日本製紙 3,300 1,403.00 4,629,900 クラレ 33,000 1,217.00 40,161,000 旭化成 33,000 1,181.50 38,989,500 昭和電工 3,300 2,688.00 8,870,400 住友化学 33,000 517.00 17,061,000 日産化学 33,000 6,020.00 198,660,000 東ソー 16,500 2,002.00 33,033,000 トクヤマ 6,600 2,670.00 17,622,000 デンカ 6,600 4,240.00 27,984,000 信越化学工業 33,000 18,750.00 618,750,000 三井化学 6,600 3,305.00 21,813,000 三菱ケミカルホールディングス 16,500 739.40 12,200,100 宇部興産 3,300 2,108.00 6,956,400 花王 33,000 7,400.00 244,200,000 DIC 3,300 2,773.00 9,150,900 富士フイルムホールディングス 33,000 6,301.00 207,933,000 資生堂 33,000 8,223.00 271,359,000 日東電工 33,000 9,630.00 317,790,000 協和キリン 33,000 3,275.00 108,075,000 武田薬品工業 33,000 3,713.00 122,529,000 アステラス製薬 165,000 1,780.50 293,782,500 大日本住友製薬 33,000 1,722.00 56,826,000 塩野義製薬 33,000 6,047.00 199,551,000 中外製薬 99,000 5,248.00 519,552,000 エーザイ 33,000 7,715.00 254,595,000 第一三共 99,000 3,302.00 326,898,000 大塚ホールディングス 33,000 4,505.00 148,665,000 出光興産 13,200 2,866.00 37,831,200 ENEOSホールディングス 33,000 472.20 15,582,600 横浜ゴム 16,500 1,818.00 29,997,000 ブリヂストン 33,000 4,271.00 140,943,000 AGC 6,600 3,760.00 24,816,000 日本板硝子 3,300 573.00 1,890,900 日本電気硝子 9,900 2,463.00 24,383,700 住友大阪セメント 3,300 3,555.00 11,731,500 太平洋セメント 3,300 2,591.00 8,550,300 東海カーボン 33,000 1,517.00 50,061,000 TOTO 16,500 7,030.00 115,995,000 日本碍子 33,000 1,932.00 63,756,000 日本製鉄 3,300 1,586.00 5,233,800 神戸製鋼所 3,300 663.00 2,187,900 ジェイ エフ イー ホールディングス 3,300 1,142.00 3,768,600 大平洋金属 3,300 2,414.00 7,966,200 日本軽金属ホールディングス 3,300 2,148.00 7,088,400 三井金属鉱業 3,300 3,910.00 12,903,000 東邦亜鉛 3,300 2,458.00 8,111,400 三菱マテリアル 3,300 2,570.00 8,481,000 住友金属鉱山 16,500 5,401.00 89,116,500 DOWAホールディングス 6,600 4,145.00 27,357,000 古河電気工業 3,300 2,969.00 9,797,700 住友電気工業 33,000 1,592.50 52,552,500 フジクラ 33,000 525.00 17,325,000 SUMCO 3,300 2,541.00 8,385,300 東洋製罐グループホールディングス 33,000 1,337.00 44,121,000 日本製鋼所 6,600 2,948.00 19,456,800 オークマ 6,600 6,300.00 41,580,000 アマダ 33,000 1,296.00 42,768,000 小松製作所 33,000 3,281.00 108,273,000 住友重機械工業 6,600 3,015.00 19,899,000 日立建機 33,000 3,355.00 110,715,000 クボタ 33,000 2,425.50 80,041,500 荏原製作所 6,600 4,100.00 27,060,000 ダイキン工業 33,000 23,250.00 767,250,000 日本精工 33,000 1,042.00 34,386,000 NTN 33,000 326.00 10,758,000 ジェイテクト 33,000 1,201.00 39,633,000 日立造船 6,600 666.00 4,395,600 三菱重工業 3,300 3,174.00 10,474,200 IHI 3,300 2,071.00 6,834,300 日清紡ホールディングス 33,000 828.00 27,324,000 コニカミノルタ 33,000 600.00 19,800,000 ミネベアミツミ 33,000 2,685.00 88,605,000 日立製作所 6,600 4,973.00 32,821,800 三菱電機 33,000 1,691.50 55,819,500 富士電機 6,600 4,635.00 30,591,000 安川電機 33,000 5,840.00 192,720,000 オムロン 33,000 9,590.00 316,470,000 ジーエス・ユアサ コーポレーション 6,600 3,500.00 23,100,000 日本電気 3,300 6,360.00 20,988,000 富士通 3,300 15,810.00 52,173,000 沖電気工業 3,300 1,065.00 3,514,500 セイコーエプソン 66,000 1,804.00 119,064,000 パナソニック 33,000 1,498.00 49,434,000 シャープ 33,000 2,336.00 77,088,000 ソニー 33,000 12,200.00 402,600,000 TDK 33,000 16,180.00 533,940,000 アルプスアルパイン 33,000 1,477.00 48,741,000 横河電機 33,000 2,285.00 75,405,000 アドバンテスト 66,000 9,530.00 628,980,000 カシオ計算機 33,000 1,977.00 65,241,000 ファナック 33,000 29,000.00 957,000,000 京セラ 66,000 7,106.00 468,996,000 太陽誘電 33,000 5,680.00 187,440,000 SCREENホールディングス 6,600 9,310.00 61,446,000 キヤノン 49,500 2,384.00 118,008,000 リコー 33,000 969.00 31,977,000 東京エレクトロン 33,000 43,140.00 1,423,620,000 デンソー 33,000 6,749.00 222,717,000 三井E&Sホールディングス 3,300 469.00 1,547,700 川崎重工業 3,300 2,454.00 8,098,200 日産自動車 33,000 617.90 20,390,700 いすゞ自動車 16,500 1,170.00 19,305,000 トヨタ自動車 33,000 8,247.00 272,151,000 日野自動車 33,000 1,068.00 35,244,000 三菱自動車工業 3,300 315.00 1,039,500 マツダ 6,600 924.00 6,098,400 本田技研工業 66,000 3,088.00 203,808,000 スズキ 33,000 5,190.00 171,270,000 SUBARU 33,000 2,089.50 68,953,500 ヤマハ発動機 33,000 2,425.00 80,025,000 テルモ 132,000 4,516.00 596,112,000 ニコン 33,000 938.00 30,954,000 オリンパス 132,000 2,315.00 305,580,000 シチズン時計 33,000 396.00 13,068,000 バンダイナムコホールディングス 33,000 9,027.00 297,891,000 凸版印刷 16,500 1,660.00 27,390,000 大日本印刷 16,500 1,945.00 32,092,500 ヤマハ 33,000 5,920.00 195,360,000 東京電力ホールディングス 3,300 376.00 1,240,800 中部電力 3,300 1,324.50 4,370,850 関西電力 3,300 1,075.00 3,547,500 東京瓦斯 6,600 2,248.00 14,836,800 大阪瓦斯 6,600 1,966.00 12,975,600 東武鉄道 6,600 3,175.00 20,955,000 東急 16,500 1,480.00 24,420,000 小田急電鉄 16,500 3,440.00 56,760,000 京王電鉄 6,600 8,710.00 57,486,000 京成電鉄 16,500 3,900.00 64,350,000 東日本旅客鉄道 3,300 7,710.00 25,443,000 西日本旅客鉄道 3,300 6,400.00 21,120,000 東海旅客鉄道 3,300 17,725.00 58,492,500 日本通運 3,300 7,870.00 25,971,000 ヤマトホールディングス 33,000 2,864.00 94,512,000 日本郵船 3,300 2,895.00 9,553,500 商船三井 3,300 3,170.00 10,461,000 川崎汽船 3,300 2,006.00 6,619,800 ANAホールディングス 3,300 2,499.00 8,246,700 三菱倉庫 16,500 3,350.00 55,275,000 ネクソン 66,000 3,515.00 231,990,000 Zホールディングス 13,200 661.80 8,735,760 トレンドマイクロ 33,000 6,110.00 201,630,000 スカパーJSATホールディングス 3,300 462.00 1,524,600 日本電信電話 13,200 2,882.50 38,049,000 KDDI 198,000 3,358.00 664,884,000 ソフトバンク 33,000 1,463.00 48,279,000 東宝 3,300 4,225.00 13,942,500 エヌ・ティ・ティ・データ 165,000 1,667.00 275,055,000 コナミホールディングス 33,000 7,450.00 245,850,000 ソフトバンクグループ 198,000 10,405.00 2,060,190,000 双日 3,300 283.00 933,900 伊藤忠商事 33,000 3,207.00 105,831,000 丸紅 33,000 790.20 26,076,600 豊田通商 33,000 4,810.00 158,730,000 三井物産 33,000 2,185.00 72,105,000 住友商事 33,000 1,554.00 51,282,000 三菱商事 33,000 2,984.00 98,472,000 J.フロント リテイリング 16,500 1,038.00 17,127,000 三越伊勢丹ホールディングス 33,000 757.00 24,981,000 セブン&アイ・ホールディングス 33,000 4,259.00 140,547,000 高島屋 16,500 1,077.00 17,770,500 丸井グループ 33,000 2,079.00 68,607,000 イオン 33,000 3,624.00 119,592,000 ファーストリテイリング 33,000 102,650.00 3,387,450,000 コンコルディア・フィナンシャルグループ 33,000 426.00 14,058,000 新生銀行 3,300 1,465.00 4,834,500 あおぞら銀行 3,300 2,336.00 7,708,800 三菱UFJフィナンシャル・グループ 33,000 566.10 18,681,300 りそなホールディングス 3,300 447.60 1,477,080 三井住友トラスト・ホールディングス 3,300 3,596.00 11,866,800 三井住友フィナンシャルグループ 3,300 3,816.00 12,592,800 千葉銀行 33,000 688.00 22,704,000 ふくおかフィナンシャルグループ 6,600 2,073.00 13,681,800 静岡銀行 33,000 812.00 26,796,000 みずほフィナンシャルグループ 3,300 1,606.00 5,299,800 大和証券グループ本社 33,000 549.70 18,140,100 野村ホールディングス 33,000 651.20 21,489,600 松井証券 33,000 930.00 30,690,000 SOMPOホールディングス 8,300 4,303.00 35,714,900 MS&ADインシュアランスグループホール 9,900 3,166.00 31,343,400 第一生命ホールディングス 3,300 1,925.00 6,352,500 東京海上ホールディングス 16,500 5,512.00 90,948,000 T&Dホールディングス 6,600 1,467.00 9,682,200 クレディセゾン 33,000 1,384.00 45,672,000 日本取引所グループ 33,000 2,465.00 81,345,000 東急不動産ホールディングス 33,000 686.00 22,638,000 三井不動産 33,000 2,451.50 80,899,500 三菱地所 33,000 1,863.00 61,479,000 東京建物 16,500 1,584.00 26,136,000 住友不動産 33,000 3,624.00 119,592,000 エムスリー 79,200 8,850.00 700,920,000 ディー・エヌ・エー 9,900 2,144.00 21,225,600 電通グループ 33,000 3,755.00 123,915,000 サイバーエージェント 6,600 6,880.00 45,408,000 楽天 33,000 1,134.00 37,422,000 リクルートホールディングス 99,000 5,305.00 525,195,000 日本郵政 33,000 915.50 30,211,500 セコム 33,000 9,964.00 328,812,000 小計 銘柄数:225 27,759,279,890 組入時価比率:97.7% 100.0% 合計 27,759,279,890 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2021年2月17日現在)
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