純資産
個別
- 2021年2月17日
- 284億1254万
- 2022年2月17日 +1.42%
- 288億1511万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2022年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/05/12 9:02
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 994 37,512,333 単位型株式投資信託 197 763,289 追加型公社債投資信託 14 6,237,946 単位型公社債投資信託 512 1,509,018 合計 1,717 46,022,587 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/05/12 9:02
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.682%(税抜年0.62%)以内(2022年5月12日現在 年0.682%(税抜年0.62%))の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2022/05/12 9:02
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。2022/05/12 9:02
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
④投資信託証券への投資割合 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,255,039,881 4.12 合計(純資産総額) 30,462,004,421 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 29,206,964,540 95.87 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,255,039,881 4.12 合計(純資産総額) 30,462,004,421 100.00
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。2022/05/12 9:02 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2022/05/12 9:02
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2022/05/12 9:02
◇中間損益計算書2021年9月30日現在 負債合計 30,358 (純資産の部) 株主資本 75,467
- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2022/05/12 9:02
e border="0">2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第26計算期間 (2013年 2月18日) 21,550 21,736 0.4061 0.4096 第27計算期間 (2014年 2月17日) 24,345 24,558 0.5135 0.5180 第28計算期間 (2015年 2月17日) 24,505 24,734 0.6424 0.6484 第29計算期間 (2016年 2月17日) 27,094 27,285 0.5672 0.5712 第30計算期間 (2017年 2月17日) 26,160 26,426 0.6906 0.6976 第31計算期間 (2018年 2月19日) 23,547 23,769 0.7969 0.8044 第32計算期間 (2019年 2月18日) 27,909 28,163 0.7693 0.7763 第33計算期間 (2020年 2月17日) 25,387 25,640 0.8542 0.8627 第34計算期間 (2021年 2月17日) 28,412 28,695 1.1032 1.1142 第35計算期間 (2022年 2月17日) 28,815 29,047 0.9933 1.0013 2021年 3月末日 28,176 ― 1.0686 ― 4月末日 27,880 ― 1.0549 ― 5月末日 28,399 ― 1.0567 ― 6月末日 28,443 ― 1.0544 ― 7月末日 27,463 ― 0.9987 ― 8月末日 28,734 ― 1.0281 ― 9月末日 29,559 ― 1.0839 ― 10月末日 29,453 ― 1.0626 ― 11月末日 28,385 ― 1.0227 ― 12月末日 29,822 ― 1.0596 ― 2022年 1月末日 28,754 ― 0.9932 ― 2月末日 28,490 ― 0.9681 ― 3月末日 30,462 ― 1.0233 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/05/12 9:02
e border="0">2022年3月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 31,720,969,882 円 Ⅱ 負債総額 1,258,965,461 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 30,462,004,421 円 Ⅳ 発行済口数 29,769,837,114 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0233 円 Ⅰ 資産総額 31,720,969,882 円 Ⅱ 負債総額 1,258,965,461 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 30,462,004,421 円 Ⅳ 発行済口数 29,769,837,114 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0233 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2022/05/12 9:02
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※ 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
2022/05/12 9:02
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2022年3月31日現在の運用状況であります。2022/05/12 9:02
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2022/05/12 9:02第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年2月17日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 日本水産 36,000 571.00 20,556,000 マルハニチロ 3,600 2,647.00 9,529,200 INPEX 14,400 1,170.00 16,848,000 コムシスホールディングス 36,000 2,799.00 100,764,000 大成建設 7,200 3,840.00 27,648,000 大林組 36,000 974.00 35,064,000 清水建設 36,000 780.00 28,080,000 長谷工コーポレーション 7,200 1,532.00 11,030,400 鹿島建設 18,000 1,587.00 28,566,000 大和ハウス工業 36,000 3,336.00 120,096,000 積水ハウス 36,000 2,376.00 85,536,000 日揮ホールディングス 36,000 1,115.00 40,140,000 日清製粉グループ本社 36,000 1,687.00 60,732,000 明治ホールディングス 7,200 6,840.00 49,248,000 日本ハム 18,000 4,390.00 79,020,000 サッポロホールディングス 7,200 2,424.00 17,452,800 アサヒグループホールディングス 36,000 5,219.00 187,884,000 キリンホールディングス 36,000 2,003.50 72,126,000 宝ホールディングス 36,000 1,169.00 42,084,000 キッコーマン 36,000 8,870.00 319,320,000 味の素 36,000 3,303.00 118,908,000 ニチレイ 18,000 2,610.00 46,980,000 日本たばこ産業 36,000 2,350.00 84,600,000 東洋紡 3,600 1,270.00 4,572,000 ユニチカ 3,600 310.00 1,116,000 帝人 7,200 1,416.00 10,195,200 東レ 36,000 680.30 24,490,800 王子ホールディングス 36,000 624.00 22,464,000 日本製紙 3,600 1,165.00 4,194,000 クラレ 36,000 1,105.00 39,780,000 旭化成 36,000 1,119.50 40,302,000 昭和電工 3,600 2,327.00 8,377,200 住友化学 36,000 563.00 20,268,000 日産化学 36,000 6,560.00 236,160,000 東ソー 18,000 1,875.00 33,750,000 トクヤマ 7,200 1,921.00 13,831,200 デンカ 7,200 3,605.00 25,956,000 信越化学工業 36,000 18,245.00 656,820,000 三井化学 7,200 3,030.00 21,816,000 三菱ケミカルホールディングス 18,000 845.10 15,211,800 宇部興産 3,600 2,213.00 7,966,800 花王 36,000 5,224.00 188,064,000 DIC 3,600 2,757.00 9,925,200 富士フイルムホールディングス 36,000 7,633.00 274,788,000 資生堂 36,000 6,731.00 242,316,000 日東電工 36,000 8,610.00 309,960,000 協和キリン 36,000 3,050.00 109,800,000 武田薬品工業 36,000 3,543.00 127,548,000 アステラス製薬 180,000 2,018.00 363,240,000 大日本住友製薬 36,000 1,272.00 45,792,000 塩野義製薬 36,000 7,634.00 274,824,000 中外製薬 108,000 3,868.00 417,744,000 エーザイ 36,000 5,907.00 212,652,000 第一三共 108,000 2,483.50 268,218,000 大塚ホールディングス 36,000 4,001.00 144,036,000 出光興産 14,400 3,085.00 44,424,000 ENEOSホールディングス 36,000 460.50 16,578,000 横浜ゴム 18,000 1,774.00 31,932,000 ブリヂストン 36,000 5,263.00 189,468,000 AGC 7,200 5,610.00 40,392,000 日本板硝子 3,600 513.00 1,846,800 日本電気硝子 10,800 2,898.00 31,298,400 住友大阪セメント 3,600 3,575.00 12,870,000 太平洋セメント 3,600 2,358.00 8,488,800 東海カーボン 36,000 1,162.00 41,832,000 TOTO 18,000 4,940.00 88,920,000 日本碍子 36,000 1,876.00 67,536,000 日本製鉄 3,600 2,014.00 7,250,400 神戸製鋼所 3,600 613.00 2,206,800 ジェイ エフ イー ホールディングス 3,600 1,674.00 6,026,400 大平洋金属 3,600 3,315.00 11,934,000 日本軽金属ホールディングス 3,600 1,860.00 6,696,000 三井金属鉱業 3,600 3,405.00 12,258,000 東邦亜鉛 3,600 2,762.00 9,943,200 三菱マテリアル 3,600 2,129.00 7,664,400 住友金属鉱山 18,000 5,325.00 95,850,000 DOWAホールディングス 7,200 4,900.00 35,280,000 古河電気工業 3,600 2,397.00 8,629,200 住友電気工業 36,000 1,607.00 57,852,000 フジクラ 36,000 663.00 23,868,000 SUMCO 3,600 2,100.00 7,560,000 日本製鋼所 7,200 3,625.00 26,100,000 オークマ 7,200 4,880.00 35,136,000 アマダ 36,000 1,060.00 38,160,000 小松製作所 36,000 2,769.50 99,702,000 住友重機械工業 7,200 2,906.00 20,923,200 日立建機 36,000 2,975.00 107,100,000 クボタ 36,000 2,118.00 76,248,000 荏原製作所 7,200 5,840.00 42,048,000 ダイキン工業 36,000 21,765.00 783,540,000 日本精工 36,000 756.00 27,216,000 NTN 36,000 235.00 8,460,000 ジェイテクト 36,000 1,048.00 37,728,000 三井E&Sホールディングス 3,600 365.00 1,314,000 日立造船 7,200 785.00 5,652,000 三菱重工業 3,600 3,334.00 12,002,400 IHI 3,600 2,678.00 9,640,800 コニカミノルタ 36,000 510.00 18,360,000 ミネベアミツミ 36,000 2,560.00 92,160,000 日立製作所 7,200 6,150.00 44,280,000 三菱電機 36,000 1,445.50 52,038,000 富士電機 7,200 6,170.00 44,424,000 安川電機 36,000 4,855.00 174,780,000 オムロン 36,000 8,036.00 289,296,000 ジーエス・ユアサ コーポレーション 7,200 2,402.00 17,294,400 日本電気 3,600 5,140.00 18,504,000 富士通 3,600 16,425.00 59,130,000 沖電気工業 3,600 917.00 3,301,200 セイコーエプソン 72,000 1,821.00 131,112,000 パナソニック 36,000 1,227.50 44,190,000 シャープ 36,000 1,310.00 47,160,000 ソニーグループ 36,000 12,160.00 437,760,000 TDK 108,000 4,730.00 510,840,000 アルプスアルパイン 36,000 1,226.00 44,136,000 横河電機 36,000 1,858.00 66,888,000 アドバンテスト 72,000 9,760.00 702,720,000 キーエンス 3,600 54,880.00 197,568,000 カシオ計算機 36,000 1,366.00 49,176,000 ファナック 36,000 22,780.00 820,080,000 京セラ 72,000 6,862.00 494,064,000 太陽誘電 36,000 5,150.00 185,400,000 村田製作所 28,800 8,116.00 233,740,800 SCREENホールディングス 7,200 12,010.00 86,472,000 キヤノン 54,000 2,827.50 152,685,000 リコー 36,000 1,063.00 38,268,000 東京エレクトロン 36,000 58,220.00 2,095,920,000 デンソー 36,000 8,523.00 306,828,000 川崎重工業 3,600 2,110.00 7,596,000 日産自動車 36,000 608.50 21,906,000 いすゞ自動車 18,000 1,591.00 28,638,000 トヨタ自動車 180,000 2,160.50 388,890,000 日野自動車 36,000 1,095.00 39,420,000 三菱自動車工業 3,600 335.00 1,206,000 マツダ 7,200 926.00 6,667,200 本田技研工業 72,000 3,681.00 265,032,000 スズキ 36,000 4,776.00 171,936,000 SUBARU 36,000 1,959.50 70,542,000 ヤマハ発動機 36,000 2,713.00 97,668,000 テルモ 144,000 3,771.00 543,024,000 ニコン 36,000 1,365.00 49,140,000 オリンパス 144,000 2,268.50 326,664,000 シチズン時計 36,000 511.00 18,396,000 バンダイナムコホールディングス 36,000 7,838.00 282,168,000 凸版印刷 18,000 2,319.00 41,742,000 大日本印刷 18,000 2,990.00 53,820,000 ヤマハ 36,000 5,430.00 195,480,000 任天堂 3,600 58,760.00 211,536,000 東京電力ホールディングス 3,600 364.00 1,310,400 中部電力 3,600 1,136.00 4,089,600 関西電力 3,600 1,163.00 4,186,800 東京瓦斯 7,200 2,341.00 16,855,200 大阪瓦斯 7,200 2,116.00 15,235,200 東武鉄道 7,200 3,015.00 21,708,000 東急 18,000 1,630.00 29,340,000 小田急電鉄 18,000 2,234.00 40,212,000 京王電鉄 7,200 5,470.00 39,384,000 京成電鉄 18,000 3,520.00 63,360,000 東日本旅客鉄道 3,600 7,278.00 26,200,800 西日本旅客鉄道 3,600 5,207.00 18,745,200 東海旅客鉄道 3,600 16,350.00 58,860,000 ヤマトホールディングス 36,000 2,188.00 78,768,000 NIPPON EXPRESSホールディン 3,600 7,470.00 26,892,000 日本郵船 3,600 10,000.00 36,000,000 商船三井 3,600 9,040.00 32,544,000 川崎汽船 3,600 7,540.00 27,144,000 ANAホールディングス 3,600 2,664.50 9,592,200 三菱倉庫 18,000 2,805.00 50,490,000 ネクソン 72,000 2,394.00 172,368,000 Zホールディングス 14,400 546.30 7,866,720 トレンドマイクロ 36,000 6,000.00 216,000,000 日本電信電話 14,400 3,288.00 47,347,200 KDDI 216,000 3,780.00 816,480,000 ソフトバンク 36,000 1,443.00 51,948,000 東宝 3,600 4,775.00 17,190,000 エヌ・ティ・ティ・データ 180,000 2,101.00 378,180,000 コナミホールディングス 36,000 6,660.00 239,760,000 ソフトバンクグループ 216,000 5,117.00 1,105,272,000 双日 3,600 1,958.00 7,048,800 伊藤忠商事 36,000 3,849.00 138,564,000 丸紅 36,000 1,228.50 44,226,000 豊田通商 36,000 5,120.00 184,320,000 三井物産 36,000 3,098.00 111,528,000 住友商事 36,000 1,912.00 68,832,000 三菱商事 36,000 4,120.00 148,320,000 J.フロント リテイリング 18,000 1,059.00 19,062,000 三越伊勢丹ホールディングス 36,000 977.00 35,172,000 セブン&アイ・ホールディングス 36,000 5,709.00 205,524,000 高島屋 18,000 1,180.00 21,240,000 丸井グループ 36,000 2,322.00 83,592,000 イオン 36,000 2,642.00 95,112,000 ファーストリテイリング 36,000 63,700.00 2,293,200,000 コンコルディア・フィナンシャルグループ 36,000 498.00 17,928,000 新生銀行 3,600 2,240.00 8,064,000 あおぞら銀行 3,600 2,708.00 9,748,800 三菱UFJフィナンシャル・グループ 36,000 738.80 26,596,800 りそなホールディングス 3,600 549.60 1,978,560 三井住友トラスト・ホールディングス 3,600 4,235.00 15,246,000 三井住友フィナンシャルグループ 3,600 4,321.00 15,555,600 千葉銀行 36,000 787.00 28,332,000 ふくおかフィナンシャルグループ 7,200 2,442.00 17,582,400 静岡銀行 36,000 917.00 33,012,000 みずほフィナンシャルグループ 3,600 1,610.50 5,797,800 大和証券グループ本社 36,000 692.90 24,944,400 野村ホールディングス 36,000 545.30 19,630,800 松井証券 36,000 821.00 29,556,000 SOMPOホールディングス 7,200 5,414.00 38,980,800 MS&ADインシュアランスグループホール 10,800 3,999.00 43,189,200 第一生命ホールディングス 3,600 2,658.00 9,568,800 東京海上ホールディングス 18,000 7,061.00 127,098,000 T&Dホールディングス 7,200 1,807.00 13,010,400 クレディセゾン 36,000 1,381.00 49,716,000 日本取引所グループ 36,000 2,254.00 81,144,000 東急不動産ホールディングス 36,000 665.00 23,940,000 三井不動産 36,000 2,585.00 93,060,000 三菱地所 36,000 1,789.50 64,422,000 東京建物 18,000 1,813.00 32,634,000 住友不動産 36,000 3,608.00 129,888,000 エムスリー 86,400 4,042.00 349,228,800 ディー・エヌ・エー 10,800 1,747.00 18,867,600 電通グループ 36,000 4,885.00 175,860,000 サイバーエージェント 28,800 1,497.00 43,113,600 楽天グループ 36,000 965.00 34,740,000 リクルートホールディングス 108,000 4,828.00 521,424,000 日本郵政 36,000 982.40 35,366,400 セコム 36,000 8,614.00 310,104,000 小計 銘柄数:225 27,816,410,880 組入時価比率:96.5% 100.0% 合計 27,816,410,880 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2022年2月17日現在)
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