純資産
個別
- 2025年2月17日
- 386億4365万
- 2026年2月17日 +30.2%
- 503億1515万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2026年2月27日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2026/05/14 9:00
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 879 76,278,190 単位型株式投資信託 120 553,570 追加型公社債投資信託 14 7,434,661 単位型公社債投資信託 344 504,402 合計 1,357 84,770,824 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/05/14 9:00
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.682%(税抜年0.62%)以内(2026年5月14日現在 年0.682%(税抜年0.62%))の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2026/05/14 9:00
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。2026/05/14 9:00
一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
④投資信託証券への投資割合 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,954,684,541 6.26 合計(純資産総額) 47,130,010,151 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 44,175,325,610 93.73 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,954,684,541 6.26 合計(純資産総額) 47,130,010,151 100.00
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。2026/05/14 9:00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2026/05/14 9:00
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2026/05/14 9:00
◇ 中間損益計算書2025年9月30日現在 負債合計 84,438 (純資産の部) 株主資本 55,149
- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2026/05/14 9:00
e border="0">2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第30計算期間 (2017年 2月17日) 26,160 26,426 0.6906 0.6976 第31計算期間 (2018年 2月19日) 23,547 23,769 0.7969 0.8044 第32計算期間 (2019年 2月18日) 27,909 28,163 0.7693 0.7763 第33計算期間 (2020年 2月17日) 25,387 25,640 0.8542 0.8627 第34計算期間 (2021年 2月17日) 28,412 28,695 1.1032 1.1142 第35計算期間 (2022年 2月17日) 28,815 29,047 0.9933 1.0013 第36計算期間 (2023年 2月17日) 30,916 31,223 1.0087 1.0187 第37計算期間 (2024年 2月19日) 37,595 37,953 1.4173 1.4308 第38計算期間 (2025年 2月17日) 38,643 39,018 1.4437 1.4577 第39計算期間 (2026年 2月17日) 50,315 50,808 2.0894 2.1099 2025年 3月末日 36,616 ― 1.3232 ― 4月末日 37,934 ― 1.3385 ― 5月末日 39,222 ― 1.4093 ― 6月末日 40,444 ― 1.5039 ― 7月末日 39,388 ― 1.5246 ― 8月末日 40,225 ― 1.5858 ― 9月末日 41,889 ― 1.6781 ― 10月末日 48,142 ― 1.9563 ― 11月末日 46,165 ― 1.8750 ― 12月末日 45,988 ― 1.8792 ― 2026年 1月末日 48,092 ― 1.9897 ― 2月末日 52,660 ― 2.1745 ― 3月末日 47,130 ― 1.8979 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2026/05/14 9:00
e border="0">2026年3月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 50,687,816,881 円 Ⅱ 負債総額 3,557,806,730 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 47,130,010,151 円 Ⅳ 発行済口数 24,832,083,522 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8979 円 Ⅰ 資産総額 50,687,816,881 円 Ⅱ 負債総額 3,557,806,730 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 47,130,010,151 円 Ⅳ 発行済口数 24,832,083,522 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8979 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2026/05/14 9:00
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※ 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
2026/05/14 9:00
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2026年3月31日現在の運用状況であります。2026/05/14 9:00
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2026/05/14 9:00第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年2月17日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 ニッスイ 29,000 1,517.50 44,007,500 INPEX 11,600 3,567.00 41,377,200 コムシスホールディングス 29,000 5,377.00 155,933,000 大成建設 5,800 17,325.00 100,485,000 大林組 29,000 3,990.00 115,710,000 清水建設 29,000 3,271.00 94,859,000 長谷工コーポレーション 5,800 3,233.00 18,751,400 鹿島建設 14,500 6,856.00 99,412,000 大和ハウス工業 29,000 5,473.00 158,717,000 積水ハウス 29,000 3,719.00 107,851,000 日揮ホールディングス 29,000 2,273.50 65,931,500 日清製粉グループ本社 29,000 2,146.00 62,234,000 明治ホールディングス 11,600 3,851.00 44,671,600 日本ハム 14,500 6,902.00 100,079,000 サッポロホールディングス 29,000 1,735.00 50,315,000 アサヒグループホールディングス 87,000 1,680.00 146,160,000 キリンホールディングス 29,000 2,578.00 74,762,000 キッコーマン 145,000 1,500.50 217,572,500 味の素 58,000 4,637.00 268,946,000 ニチレイ 29,000 2,052.00 59,508,000 日本たばこ産業 29,000 5,891.00 170,839,000 帝人 5,800 1,684.50 9,770,100 東レ 29,000 1,269.00 36,801,000 王子ホールディングス 29,000 974.70 28,266,300 クラレ 29,000 1,774.50 51,460,500 旭化成 29,000 1,730.50 50,184,500 レゾナック・ホールディングス 2,900 10,510.00 30,479,000 住友化学 29,000 585.50 16,979,500 日産化学 29,000 6,636.00 192,444,000 東ソー 14,500 2,618.50 37,968,250 トクヤマ 5,800 4,185.00 24,273,000 デンカ 5,800 3,188.00 18,490,400 信越化学工業 145,000 5,423.00 786,335,000 三井化学 11,600 2,360.00 27,376,000 三菱ケミカルグループ 14,500 1,118.50 16,218,250 UBE 2,900 2,803.50 8,130,150 花王 29,000 6,564.00 190,356,000 富士フイルムホールディングス 87,000 3,085.00 268,395,000 資生堂 29,000 3,142.00 91,118,000 日東電工 145,000 3,580.00 519,100,000 協和キリン 29,000 2,604.00 75,516,000 武田薬品工業 29,000 5,557.00 161,153,000 アステラス製薬 145,000 2,424.50 351,552,500 住友ファーマ 29,000 3,184.00 92,336,000 塩野義製薬 87,000 3,477.00 302,499,000 中外製薬 87,000 9,170.00 797,790,000 エーザイ 29,000 5,000.00 145,000,000 第一三共 87,000 2,950.50 256,693,500 大塚ホールディングス 29,000 10,310.00 298,990,000 出光興産 58,000 1,375.50 79,779,000 ENEOSホールディングス 29,000 1,421.00 41,209,000 横浜ゴム 14,500 6,712.00 97,324,000 ブリヂストン 58,000 3,585.00 207,930,000 AGC 5,800 6,369.00 36,940,200 日本電気硝子 8,700 5,738.00 49,920,600 太平洋セメント 2,900 4,707.00 13,650,300 東海カーボン 29,000 1,029.00 29,841,000 TOTO 14,500 6,025.00 87,362,500 日本碍子 29,000 4,198.00 121,742,000 日本製鉄 14,500 675.00 9,787,500 神戸製鋼所 2,900 2,242.50 6,503,250 JFEホールディングス 2,900 2,226.00 6,455,400 三井金属 2,900 27,460.00 79,634,000 三菱マテリアル 2,900 5,038.00 14,610,200 住友金属鉱山 14,500 9,320.00 135,140,000 DOWAホールディングス 5,800 9,377.00 54,386,600 古河電気工業 2,900 21,125.00 61,262,500 住友電気工業 29,000 8,651.00 250,879,000 フジクラ 29,000 21,420.00 621,180,000 SUMCO 2,900 1,540.50 4,467,450 日本製鋼所 5,800 8,852.00 51,341,600 オークマ 11,600 4,370.00 50,692,000 アマダ 29,000 2,457.50 71,267,500 ディスコ 5,800 71,720.00 415,976,000 SMC 2,900 72,700.00 210,830,000 小松製作所 29,000 7,602.00 220,458,000 住友重機械工業 5,800 5,635.00 32,683,000 日立建機 29,000 6,539.00 189,631,000 クボタ 29,000 3,007.00 87,203,000 荏原製作所 29,000 5,542.00 160,718,000 ダイキン工業 29,000 19,885.00 576,665,000 日本精工 29,000 1,300.00 37,700,000 NTN 29,000 417.40 12,104,600 ジェイテクト 29,000 2,030.00 58,870,000 カナデビア 5,800 1,086.00 6,298,800 三菱重工業 29,000 4,820.00 139,780,000 IHI 20,300 3,920.00 79,576,000 イビデン 58,000 8,945.00 518,810,000 コニカミノルタ 29,000 573.20 16,622,800 ミネベアミツミ 29,000 3,408.00 98,832,000 日立製作所 29,000 4,897.00 142,013,000 三菱電機 29,000 5,467.00 158,543,000 富士電機 5,800 11,350.00 65,830,000 安川電機 29,000 5,308.00 153,932,000 ソシオネクスト 29,000 2,092.50 60,682,500 オムロン 29,000 4,859.00 140,911,000 ジーエス・ユアサ コーポレーション 5,800 4,445.00 25,781,000 日本電気 14,500 4,004.00 58,058,000 富士通 29,000 3,700.00 107,300,000 ルネサスエレクトロニクス 29,000 2,984.50 86,550,500 セイコーエプソン 58,000 2,076.00 120,408,000 パナソニック ホールディングス 29,000 2,351.50 68,193,500 シャープ 29,000 664.90 19,282,100 ソニーグループ 145,000 3,487.00 505,615,000 TDK 435,000 2,280.00 991,800,000 アルプスアルパイン 29,000 2,188.50 63,466,500 横河電機 29,000 5,137.00 148,973,000 アドバンテスト 232,000 26,795.00 6,216,440,000 キーエンス 2,900 58,190.00 168,751,000 レーザーテック 11,600 30,620.00 355,192,000 カシオ計算機 29,000 1,570.50 45,544,500 ファナック 145,000 6,509.00 943,805,000 ローム 29,000 2,490.50 72,224,500 京セラ 232,000 2,613.50 606,332,000 太陽誘電 29,000 4,444.00 128,876,000 村田製作所 69,600 3,509.00 244,226,400 SCREENホールディングス 11,600 21,220.00 246,152,000 キヤノン 43,500 4,786.00 208,191,000 リコー 29,000 1,454.00 42,166,000 東京エレクトロン 87,000 42,150.00 3,667,050,000 デンソー 116,000 2,255.00 261,580,000 川崎重工業 2,900 16,940.00 49,126,000 日産自動車 29,000 463.80 13,450,200 いすゞ自動車 14,500 2,811.00 40,759,500 トヨタ自動車 145,000 3,713.00 538,385,000 日野自動車 29,000 471.00 13,659,000 三菱自動車工業 2,900 443.80 1,287,020 マツダ 5,800 1,379.50 8,001,100 本田技研工業 174,000 1,570.50 273,267,000 スズキ 116,000 2,308.00 267,728,000 SUBARU 29,000 3,072.00 89,088,000 ヤマハ発動機 87,000 1,247.00 108,489,000 テルモ 232,000 1,946.50 451,588,000 ニコン 29,000 1,941.00 56,289,000 オリンパス 116,000 1,562.50 181,250,000 HOYA 14,500 27,420.00 397,590,000 バンダイナムコホールディングス 87,000 4,060.00 353,220,000 TOPPANホールディングス 14,500 4,719.00 68,425,500 大日本印刷 29,000 2,996.00 86,884,000 ヤマハ 87,000 1,195.00 103,965,000 任天堂 29,000 8,409.00 243,861,000 東京電力ホールディングス 2,900 701.00 2,032,900 中部電力 2,900 2,570.50 7,454,450 関西電力 2,900 2,734.00 7,928,600 東京瓦斯 5,800 7,541.00 43,737,800 大阪瓦斯 5,800 6,480.00 37,584,000 東武鉄道 5,800 3,024.00 17,539,200 東急 14,500 1,978.00 28,681,000 小田急電鉄 14,500 1,739.50 25,222,750 京王電鉄 5,800 4,120.00 23,896,000 京成電鉄 43,500 1,306.50 56,832,750 東日本旅客鉄道 8,700 3,761.00 32,720,700 西日本旅客鉄道 5,800 3,318.00 19,244,400 東海旅客鉄道 14,500 4,615.00 66,917,500 ヤマトホールディングス 29,000 1,866.00 54,114,000 NIPPON EXPRESSホールディン 8,700 3,587.00 31,206,900 日本郵船 8,700 5,050.00 43,935,000 商船三井 8,700 5,152.00 44,822,400 川崎汽船 26,100 2,291.00 59,795,100 日本航空 29,000 3,153.00 91,437,000 ANAホールディングス 2,900 3,371.00 9,775,900 ディー・エヌ・エー 8,700 2,696.00 23,455,200 ネクソン 58,000 3,191.00 185,078,000 SHIFT 29,000 640.20 18,565,800 野村総合研究所 29,000 3,930.00 113,970,000 メルカリ 29,000 3,478.00 100,862,000 LINEヤフー 11,600 380.10 4,409,160 トレンドマイクロ 29,000 5,644.00 163,676,000 NTT 290,000 153.10 44,399,000 KDDI 348,000 2,670.00 929,160,000 ソフトバンク 290,000 214.50 62,205,000 東宝 2,900 7,759.00 22,501,100 コナミグループ 29,000 18,825.00 545,925,000 ソフトバンクグループ 696,000 4,449.00 3,096,504,000 双日 2,900 6,568.00 19,047,200 伊藤忠商事 145,000 2,151.00 311,895,000 丸紅 29,000 5,748.00 166,692,000 豊田通商 87,000 6,554.00 570,198,000 三井物産 58,000 5,430.00 314,940,000 住友商事 29,000 6,549.00 189,921,000 三菱商事 87,000 4,890.00 425,430,000 J.フロント リテイリング 14,500 2,599.50 37,692,750 ZOZO 87,000 1,094.50 95,221,500 三越伊勢丹ホールディングス 29,000 2,959.00 85,811,000 セブン&アイ・ホールディングス 87,000 2,327.00 202,449,000 良品計画 58,000 3,530.00 204,740,000 高島屋 29,000 2,301.50 66,743,500 丸井グループ 29,000 3,148.00 91,292,000 イオン 87,000 2,360.00 205,320,000 ニトリホールディングス 72,500 3,432.00 248,820,000 ファーストリテイリング 69,600 67,410.00 4,691,736,000 しずおかフィナンシャルグループ 29,000 2,981.50 86,463,500 横浜フィナンシャルグループ 29,000 1,613.50 46,791,500 あおぞら銀行 2,900 2,805.50 8,135,950 三菱UFJフィナンシャル・グループ 29,000 2,876.50 83,418,500 りそなホールディングス 2,900 1,894.00 5,492,600 三井住友トラストグループ 5,800 5,514.00 31,981,200 三井住友フィナンシャルグループ 8,700 5,716.00 49,729,200 千葉銀行 29,000 2,263.50 65,641,500 ふくおかフィナンシャルグループ 5,800 6,685.00 38,773,000 みずほフィナンシャルグループ 2,900 7,000.00 20,300,000 大和証券グループ本社 29,000 1,598.50 46,356,500 野村ホールディングス 29,000 1,434.00 41,586,000 SOMPOホールディングス 17,400 5,874.00 102,207,600 MS&ADインシュアランスグループホール 26,100 4,202.00 109,672,200 第一生命ホールディングス 11,600 1,524.00 17,678,400 東京海上ホールディングス 43,500 6,248.00 271,788,000 T&Dホールディングス 5,800 3,991.00 23,147,800 クレディセゾン 29,000 4,661.00 135,169,000 オリックス 29,000 5,288.00 153,352,000 日本取引所グループ 58,000 1,847.50 107,155,000 東急不動産ホールディングス 29,000 1,512.50 43,862,500 三井不動産 87,000 2,039.50 177,436,500 三菱地所 29,000 4,820.00 139,780,000 東京建物 14,500 4,059.00 58,855,500 住友不動産 58,000 4,842.00 280,836,000 エムスリー 69,600 1,590.00 110,664,000 電通グループ 29,000 2,995.50 86,869,500 オリエンタルランド 29,000 2,737.50 79,387,500 サイバーエージェント 23,200 1,305.50 30,287,600 楽天グループ 29,000 848.60 24,609,400 リクルートホールディングス 87,000 6,114.00 531,918,000 日本郵政 29,000 1,974.00 57,246,000 ベイカレント 29,000 4,344.00 125,976,000 セコム 58,000 5,877.00 340,866,000 小計 銘柄数:225 49,077,013,780 組入時価比率:97.5% 100.0% 合計 49,077,013,780 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2026年2月17日現在)
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