有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第31期自 2017年 2月18日至 2018年 2月19日	第32期自 2018年 2月20日至 2019年 2月18日
営業収益
受取配当金	431,545,426	476,448,880
受取利息	-	80
有価証券売買等損益	3,360,917,906	△772,787,714
派生商品取引等損益	91,586,253	35,838,050
その他収益	32,775	41,099
営業収益合計	3,884,082,360	△260,459,605
営業費用
支払利息	346,056	595,100
受託者報酬	12,879,023	13,654,583
委託者報酬	146,820,749	155,662,063
その他費用	792,650	819,155
営業費用合計	160,838,478	170,730,901
営業利益又は営業損失(△)	3,723,243,882	△431,190,506
経常利益又は経常損失(△)	3,723,243,882	△431,190,506
当期純利益又は当期純損失(△)	3,723,243,882	△431,190,506
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	927,141,594	232,896,434
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,720,542,384	△6,002,244,693
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,879,482,372	1,661,522,581
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,879,482,372	1,661,522,581
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,735,662,550	3,112,658,637
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,735,662,550	3,112,658,637
分配金	221,624,419	253,969,635
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,002,244,693	△8,371,437,324