トピックス・インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/30-2023/09/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月29日 | 2023年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,958,806 | 89,687,583 |
| 親投資信託受益証券 | 19,652,251,390 | 23,564,088,108 |
| 未収入金 | 184,865,620 | 231,940,343 |
| 流動資産計 | 19,912,075,816 | 23,885,716,034 |
| 資産の部合計 | 19,912,075,816 | 23,885,716,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 184,865,619 | 231,940,343 |
| 未払解約金 | 2,946,642 | 8,482,760 |
| 未払受託者報酬 | 5,623,193 | 6,324,632 |
| 未払委託者報酬 | 64,104,231 | 72,100,749 |
| 未払利息 | 145 | 177 |
| その他未払費用 | 337,326 | 379,415 |
| 流動負債計 | 257,877,156 | 319,228,076 |
| 負債の部合計 | 257,877,156 | 319,228,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,108,202,480 | 22,089,556,510 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,454,003,820 | 1,476,931,448 |
| （分配準備積立金） | 7,450,983,539 | 9,873,556,290 |
| 元本等合計 | 19,654,198,660 | 23,566,487,958 |
| 純資産の部合計 | 19,654,198,660 | 23,566,487,958 |
| 負債・純資産合計 | 19,912,075,816 | 23,885,716,034 |
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