トピックス・インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/30-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月29日 | 2024年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,687,583 | 107,094,652 |
| 親投資信託受益証券 | 23,564,088,108 | 27,868,614,427 |
| 未収入金 | 231,940,343 | 5,395,139 |
| 未収利息 | － | 216 |
| 流動資産計 | 23,885,716,034 | 27,981,104,434 |
| 資産の部合計 | 23,885,716,034 | 27,981,104,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 231,940,343 | － |
| 未払解約金 | 8,482,760 | 24,945,799 |
| 未払受託者報酬 | 6,324,632 | 6,803,848 |
| 未払委託者報酬 | 72,100,749 | 77,563,870 |
| 未払利息 | 177 | － |
| その他未払費用 | 379,415 | 408,175 |
| 流動負債計 | 319,228,076 | 109,721,692 |
| 負債の部合計 | 319,228,076 | 109,721,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,089,556,510 | 21,750,856,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,476,931,448 | 6,120,525,776 |
| （分配準備積立金） | 9,873,556,290 | 9,300,142,765 |
| 元本等合計 | 23,566,487,958 | 27,871,382,742 |
| 純資産の部合計 | 23,566,487,958 | 27,871,382,742 |
| 負債・純資産合計 | 23,885,716,034 | 27,981,104,434 |
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