トピックス・インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/09/30-2026/09/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,154,554 | 118,767,923 |
| 親投資信託受益証券 | 29,325,264,176 | 34,097,597,969 |
| 未収入金 | 289,045,382 | 12,120,215 |
| 未収利息 | 1,379 | 2,409 |
| 流動資産計 | 29,717,465,491 | 34,228,488,516 |
| 資産の部合計 | 29,717,465,491 | 34,228,488,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 281,289,007 | － |
| 未払解約金 | 13,697,928 | 17,878,872 |
| 未払受託者報酬 | 7,562,864 | 8,796,823 |
| 未払委託者報酬 | 86,216,620 | 100,283,685 |
| その他未払費用 | 453,704 | 527,755 |
| 流動負債計 | 389,220,123 | 127,487,135 |
| 負債の部合計 | 389,220,123 | 127,487,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,092,071,972 | 20,080,353,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,236,173,396 | 14,020,647,660 |
| （分配準備積立金） | 15,769,015,672 | 15,066,854,115 |
| 元本等合計 | 29,328,245,368 | 34,101,001,381 |
| 純資産の部合計 | 29,328,245,368 | 34,101,001,381 |
| 負債・純資産合計 | 29,717,465,491 | 34,228,488,516 |
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