- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月30日-平成28年3月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第27期 (平成27年 9月29日現在) | 第28期中間計算期間末 (平成28年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 78,005,547 |
| コール・ローン | 106,724,943 | 11,109,765 |
| 親投資信託受益証券 | 22,042,860,123 | 22,217,037,619 |
| 未収入金 | 218,434,650 | 4,424,685 |
| 未収利息 | 194 | - |
| 流動資産合計 | 22,368,019,910 | 22,310,577,616 |
| 資産合計 | 22,368,019,910 | 22,310,577,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 221,775,522 | - |
| 未払解約金 | 13,281,458 | 14,385,232 |
| 未払受託者報酬 | 7,138,095 | 6,264,190 |
| 未払委託者報酬 | 81,374,262 | 71,411,714 |
| その他未払費用 | 428,231 | 375,789 |
| 流動負債合計 | 323,997,568 | 92,436,925 |
| 負債合計 | 323,997,568 | 92,436,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,962,587,028 | 36,905,438,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △14,918,564,686 | △14,687,297,864 |
| (分配準備積立金) | 3,031,071,259 | 2,876,271,840 |
| 元本等合計 | 22,044,022,342 | 22,218,140,691 |
| 純資産合計 | 22,044,022,342 | 22,218,140,691 |
| 負債純資産合計 | 22,368,019,910 | 22,310,577,616 |
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