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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)

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【提出】: 2019/12/19 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第30期自 2017年 9月30日至 2018年10月 1日	第31期自 2018年10月 2日至 2019年 9月30日
営業収益
有価証券売買等損益	2,381,510,756	△2,385,272,276
営業収益合計	2,381,510,756	△2,385,272,276
営業費用
支払利息	26,616	25,367
受託者報酬	12,242,046	10,746,971
委託者報酬	139,559,184	122,515,290
その他費用	734,403	644,696
営業費用合計	152,562,249	133,932,324
営業利益又は営業損失(△)	2,228,948,507	△2,519,204,600
経常利益又は経常損失(△)	2,228,948,507	△2,519,204,600
当期純利益又は当期純損失(△)	2,228,948,507	△2,519,204,600
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	179,646,896	△190,322,198
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,287,307,020	△5,688,801,927
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,244,816,499	440,596,412
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,244,816,499	440,596,412
剰余金減少額又は欠損金増加額	467,921,659	534,356,341
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	467,921,659	534,356,341
分配金	227,691,358	154,910,505
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,688,801,927	△8,266,354,763

開示資料

決算

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