有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/07/12-2025/07/11)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/09/26 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年7月11日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	NOVATEK PJSC-CLS	13,210	0.00	0.00
		PJSC GAZPROM	174,898	0.00	0.00
		PJSC LUKOIL	11,667	0.00	0.00
		ROSNEFT OIL CO PJSC	38,971	0.00	0.00
		TATNEFT PAO-CLS	58,926	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL	190,600	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	8	0.00	0.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	10,136	0.00	0.00
		HEADHUNTER GROUP PLC-ADR	3,900	0.00	0.00
	小計	銘柄数:9			0.00
					(0)
		組入時価比率:0.0%			0.0%
	英ポンド	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	8,370	10.44	87,382.80
	小計	銘柄数:1			87,382.80
					(17,366,457)
		組入時価比率:0.9%			1.0%
	チェココルナ	PHILIP MORRIS CR AS	123	17,320.00	2,130,360.00
		KOMERCNI BANKA AS	10,401	1,045.00	10,869,045.00
		CEZ AS	4,672	1,211.00	5,657,792.00
	小計	銘柄数:3			18,657,197.00
					(129,480,947)
		組入時価比率:7.0%			7.1%
	フォリント	RICHTER GEDEON NYRT	17,127	10,290.00	176,236,830.00
		OTP BANK NYRT	9,026	27,880.00	251,644,880.00
	小計	銘柄数:2			427,881,710.00
					(183,989,135)
		組入時価比率:10.0%			10.1%
	ズロチ	ORLEN SA	55,388	85.00	4,707,980.00
		COGNOR HOLDING SPOLKA AKCYJNA	56,048	7.56	424,003.12
		GRUPA KETY SA	1,906	898.00	1,711,588.00
		KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	14,558	130.90	1,905,642.20
		ARCTIC PAPER SA	27,927	12.26	342,385.02
		DOM DEVELOPMENT SA	6,068	231.00	1,401,708.00
		LPP SA	129	14,575.00	1,880,175.00
		AMREST HOLDINGS SE	38,400	15.76	605,184.00
		INTER CARS SA	800	580.00	464,000.00
		CCC SA	5,709	200.40	1,144,083.60
		DINO POLSKA SA	7,920	527.00	4,173,840.00
		NEUCA SA	242	682.00	165,044.00
		ALIOR BANK SA	17,029	98.84	1,683,146.36
		BANK PEKAO SA	16,997	185.15	3,146,994.55
		ING BANK SLASKI SA	2,620	318.50	834,470.00
		PKO BANK POLSKI SA	34,784	77.60	2,699,238.40
		SANTANDER BANK POLSKA SA	3,950	506.20	1,999,490.00
		TEXT S.A.	12,188	55.00	670,340.00
		CYBERFLKS SA	2,820	164.00	462,480.00
		ENEA SA	36,416	19.97	727,227.52
		KRUK SA	2,683	392.20	1,052,272.60
		CD PROJEKT RED SA	4,461	267.90	1,195,101.90
	小計	銘柄数:22			33,396,394.27
					(1,343,870,905)
		組入時価比率:72.8%			74.1%
	レイ	OMV PETROM SA	1,423,892	0.77	1,100,668.51
		SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	76,384	6.90	527,049.60
		BANCA TRANSILVANIA	42,735	31.20	1,333,332.00
		DIGI COMMUNICATIONS NV	16,219	74.50	1,208,315.50
	小計	銘柄数:4			4,169,365.61
					(140,507,621)
		組入時価比率:7.6%			7.7%
	合計				1,815,215,065
					(1,815,215,065)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年7月11日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/07/12-2025/07/11)

開示資料

決算