- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)
①【純資産の推移】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
| 平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間 | (2007年 7月11日) | 11,747 | 12,185 | 4.0092 | 4.1586 |
| 第12計算期間 | (2008年 7月11日) | 7,810 | 8,069 | 3.4397 | 3.5536 |
| 第13計算期間 | (2009年 7月13日) | 2,483 | 2,512 | 1.2573 | 1.2720 |
| 第14計算期間 | (2010年 7月12日) | 2,835 | 2,898 | 1.7282 | 1.7662 |
| 第15計算期間 | (2011年 7月11日) | 2,754 | 2,832 | 2.1111 | 2.1711 |
| 第16計算期間 | (2012年 7月11日) | 1,775 | 1,805 | 1.4671 | 1.4921 |
| 第17計算期間 | (2013年 7月11日) | 1,825 | 1,872 | 1.8811 | 1.9291 |
| 第18計算期間 | (2014年 7月11日) | 1,815 | 1,868 | 2.0784 | 2.1384 |
| 第19計算期間 | (2015年 7月13日) | 1,954 | 2,004 | 1.5666 | 1.6066 |
| 第20計算期間 | (2016年 7月11日) | 1,329 | 1,345 | 1.2142 | 1.2292 |
| 2015年 7月末日 | 1,918 | ― | 1.5408 | ― | |
| 8月末日 | 1,795 | ― | 1.4397 | ― | |
| 9月末日 | 1,666 | ― | 1.3440 | ― | |
| 10月末日 | 1,766 | ― | 1.4338 | ― | |
| 11月末日 | 1,812 | ― | 1.4841 | ― | |
| 12月末日 | 1,549 | ― | 1.3484 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,450 | ― | 1.2555 | ― | |
| 2月末日 | 1,383 | ― | 1.2007 | ― | |
| 3月末日 | 1,496 | ― | 1.3539 | ― | |
| 4月末日 | 1,486 | ― | 1.3517 | ― | |
| 5月末日 | 1,495 | ― | 1.3642 | ― | |
| 6月末日 | 1,356 | ― | 1.2461 | ― | |
| 7月末日 | 1,398 | ― | 1.2791 | ― | |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間 | (2007年 7月11日) | 7,967 | 8,184 | 2.1218 | 2.1793 |
| 第12計算期間 | (2008年 7月11日) | 4,903 | 4,972 | 1.3814 | 1.4009 |
| 第13計算期間 | (2009年 7月13日) | 2,949 | 2,949 | 0.9872 | 0.9872 |
| 第14計算期間 | (2010年 7月12日) | 3,715 | 3,778 | 1.4764 | 1.5014 |
| 第15計算期間 | (2011年 7月11日) | 3,001 | 3,048 | 1.3835 | 1.4055 |
| 第16計算期間 | (2012年 7月11日) | 3,148 | 3,177 | 1.2227 | 1.2337 |
| 第17計算期間 | (2013年 7月11日) | 4,646 | 4,750 | 1.6403 | 1.6773 |
| 第18計算期間 | (2014年 7月11日) | 4,054 | 4,141 | 1.6330 | 1.6680 |
| 第19計算期間 | (2015年 7月13日) | 3,192 | 3,254 | 1.6295 | 1.6615 |
| 第20計算期間 | (2016年 7月11日) | 2,017 | 2,038 | 1.1802 | 1.1922 |
| 2015年 7月末日 | 3,010 | ― | 1.5080 | ― | |
| 8月末日 | 2,702 | ― | 1.3454 | ― | |
| 9月末日 | 2,437 | ― | 1.2707 | ― | |
| 10月末日 | 2,612 | ― | 1.3959 | ― | |
| 11月末日 | 2,557 | ― | 1.3923 | ― | |
| 12月末日 | 2,430 | ― | 1.3397 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,235 | ― | 1.2832 | ― | |
| 2月末日 | 2,143 | ― | 1.2365 | ― | |
| 3月末日 | 2,429 | ― | 1.4265 | ― | |
| 4月末日 | 2,451 | ― | 1.4443 | ― | |
| 5月末日 | 2,175 | ― | 1.2960 | ― | |
| 6月末日 | 2,055 | ― | 1.2006 | ― | |
| 7月末日 | 2,013 | ― | 1.1341 | ― | |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間 | (2007年 7月11日) | 571 | 571 | 1.0028 | 1.0038 |
| 第12計算期間 | (2008年 7月11日) | 691 | 692 | 1.0047 | 1.0057 |
| 第13計算期間 | (2009年 7月13日) | 339 | 339 | 1.0057 | 1.0067 |
| 第14計算期間 | (2010年 7月12日) | 294 | 294 | 1.0057 | 1.0067 |
| 第15計算期間 | (2011年 7月11日) | 251 | 252 | 1.0057 | 1.0067 |
| 第16計算期間 | (2012年 7月11日) | 210 | 211 | 1.0054 | 1.0064 |
| 第17計算期間 | (2013年 7月11日) | 378 | 379 | 1.0052 | 1.0062 |
| 第18計算期間 | (2014年 7月11日) | 505 | 505 | 1.0053 | 1.0058 |
| 第19計算期間 | (2015年 7月13日) | 615 | 615 | 1.0053 | 1.0058 |
| 第20計算期間 | (2016年 7月11日) | 181 | 181 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2015年 7月末日 | 578 | ― | 1.0053 | ― | |
| 8月末日 | 383 | ― | 1.0054 | ― | |
| 9月末日 | 381 | ― | 1.0054 | ― | |
| 10月末日 | 379 | ― | 1.0055 | ― | |
| 11月末日 | 380 | ― | 1.0055 | ― | |
| 12月末日 | 404 | ― | 1.0055 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 392 | ― | 1.0056 | ― | |
| 2月末日 | 397 | ― | 1.0056 | ― | |
| 3月末日 | 400 | ― | 1.0056 | ― | |
| 4月末日 | 398 | ― | 1.0056 | ― | |
| 5月末日 | 370 | ― | 1.0056 | ― | |
| 6月末日 | 185 | ― | 1.0055 | ― | |
| 7月末日 | 174 | ― | 1.0055 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
