東欧投資ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/12-2024/07/11)

【提出】: 2024/09/27 9:04
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【項目】: 58項目

②【分配の推移】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)

	計算期間	1口当たりの分配金
第19計算期間	2014年 7月12日～2015年 7月13日	0.0400円
第20計算期間	2015年 7月14日～2016年 7月11日	0.0150円
第21計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月11日	0.0350円
第22計算期間	2017年 7月12日～2018年 7月11日	0.0500円
第23計算期間	2018年 7月12日～2019年 7月11日	0.0600円
第24計算期間	2019年 7月12日～2020年 7月13日	0.0350円
第25計算期間	2020年 7月14日～2021年 7月12日	0.0640円
第26計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0.0000円
第27計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月11日	0.0170円
第28計算期間	2023年 7月12日～2024年 7月11日	0.0450円

オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)

	計算期間	1口当たりの分配金
第19計算期間	2014年 7月12日～2015年 7月13日	0.0320円
第20計算期間	2015年 7月14日～2016年 7月11日	0.0120円
第21計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月11日	0.0200円
第22計算期間	2017年 7月12日～2018年 7月11日	0.0000円
第23計算期間	2018年 7月12日～2019年 7月11日	0.0000円
第24計算期間	2019年 7月12日～2020年 7月13日	0.0000円
第25計算期間	2020年 7月14日～2021年 7月12日	0.0000円
第26計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0.0000円
第27計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月11日	0.0240円
第28計算期間	2023年 7月12日～2024年 7月11日	0.1200円

オーロラⅡ(マネープールファンド)

	計算期間	1口当たりの分配金
第19計算期間	2014年 7月12日～2015年 7月13日	0.0005円
第20計算期間	2015年 7月14日～2016年 7月11日	0.0000円
第21計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月11日	0.0000円
第22計算期間	2017年 7月12日～2018年 7月11日	0.0000円
第23計算期間	2018年 7月12日～2019年 7月11日	0.0000円
第24計算期間	2019年 7月12日～2020年 7月13日	0.0000円
第25計算期間	2020年 7月14日～2021年 7月12日	0.0000円
第26計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0.0000円
第27計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月11日	0.0000円
第28計算期間	2023年 7月12日～2024年 7月11日	0.0000円

開示資料

決算

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