半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/07/12-2026/07/13)
(3)【中間注記表】
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 5.その他 | 当ファンドの中間計算期間は、2025年 7月12日から2026年 1月11日までとなっております。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 第29期 2025年 7月11日現在 | 第30期中間計算期間末 2026年 1月11日現在 | ||||||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 1. | 中間計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
| 907,181,190口 | 893,880,452口 | ||||||
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 2.0357円 | 1口当たり純資産額 | 2.5501円 | ||||
| (10,000口当たり純資産額) | (20,357円) | (10,000口当たり純資産額) | (25,501円) | ||||
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 第29期中間計算期間 自 2024年 7月12日 至 2025年 1月11日 | 第30期中間計算期間 自 2025年 7月12日 至 2026年 1月11日 | ||||||||
| 1. | 運用の外部委託費用 | 1. | 運用の外部委託費用 | ||||||
| 当ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 支払金額 1,592,730円 | 当ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 支払金額 5,829,838円 | ||||||||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 第29期 2025年 7月11日現在 | 第30期中間計算期間末 2026年 1月11日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (追加情報) | ||
| 第29期中間計算期間 自 2024年 7月12日 至 2025年 1月11日 | 第30期中間計算期間 自 2025年 7月12日 至 2026年 1月11日 | |
| ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受けた米欧による制裁措置及びロシアによる対抗措置等により、一部の市場におけるロシア関連資産は、本邦投資家による取引が困難な状況が継続しており、取引再開の見通し及び換金できる見込みが立っておりません。そのため、当該市場におけるロシア株式(DR(預託証書)を含みます)(以下、「ロシア株式等」といいます。)の流動性がない状況が解消する見込みがないと仮定し、当ファンドが組み入れている当該市場におけるロシア株式等は、ゼロ円で評価しております。 | 同左 | |
| (その他の注記) 1 元本の移動 | ||
| 第29期 自 2024年 7月12日 至 2025年 7月11日 | 第30期中間計算期間 自 2025年 7月12日 至 2026年 1月11日 | ||
| 期首元本額 | 596,035,188円 | 期首元本額 | 907,181,190円 |
| 期中追加設定元本額 | 392,246,103円 | 期中追加設定元本額 | 342,868,583円 |
| 期中一部解約元本額 | 81,100,101円 | 期中一部解約元本額 | 356,169,321円 |
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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